純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成26年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	842	15,575,640
単位型株式投資信託	47	232,784
追加型公社債投資信託	18	6,406,819
単位型公社債投資信託	74	684,544
合計	981	22,899,786

2015/01/16 9:52

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<野村新中国株投資>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の158.76(税抜年10,000分の147)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
300億円以下の部分	年10,000分の70	年10,000分の70	年10,000分の7
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の71	年10,000分の70	年10,000分の6
500億円超の部分	年10,000分の72	年10,000分の70	年10,000分の5

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2015/01/16 9:52

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆野村新中国株投資に関する留意点

2015/01/16 9:52

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
マザーファンドを通じて実質的に投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が上場投資信託の投資信託証券である場合の同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
⑥公社債の借入れ(約款第20条)

2015/01/16 9:52

#5 投資対象（連結）

(参考)「ノムラ新中国A株マザーファンド」が投資対象とする投資信託証券の概要

<運用の基本方針>
投資方針	・上海証券取引所、深セン証券取引所のA株市場に上場している株式を主要投資対象とし、資産の成長を目指して運用を行ないます。・独自のファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ手法により、将来の収益成長が見込まれる銘柄に投資を行ないます。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資制限	・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。・同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の30%以内とします。・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	ファンドの取締役会の決議により、分配を行なう方針です。
<管理報酬等>
信託報酬	純資産総額の1.345%(年率)
申込手数料	なし

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
[運用体制]

2015/01/16 9:52

#6 投資方針（連結）

◇野村中国株式(除くA株)マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。

◆	委託する範囲	:	海外の株式等の運用
◆	委託先所在地	:	中華人民共和国 香港
◆	委託に係る費用	:	「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」の外部委託先の受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年0.30%の率を乗じて得た金額とします。

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■マザーファンドのベンチマークについて■

2015/01/16 9:52

#7 投資状況（連結）

野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,798,798	0.86
合計(純資産総額)		8,404,909,412	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	663,064	0.87
合計(純資産総額)		75,818,873	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

2015/01/16 9:52

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/01/16 9:52

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成26年9月30日現在
負債合計		22,732
(純資産の部)
株主資本		80,007

◇中間損益計算書

2015/01/16 9:52

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新中国株投資

2015/01/16 9:52

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村新中国株投資

2015/01/16 9:52

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2015/01/16 9:52

#13 運用体制（連結）

e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2015/01/16 9:52

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年11月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/01/16 9:52

#15 附属明細表（連結）

2015/01/16 9:52

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)
負債合計	224,635,674
純資産の部
元本等

注記表

2015/01/16 9:52

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)
負債合計	200,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2015/01/16 9:52

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	61,105,371
純資産の部
元本等

注記表

2015/01/16 9:52