有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成25年1月17日現在) | 第5期 (平成26年1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,967,878,150 | 1,958,855,015 |
| 未収入金 | 68,445,349 | - |
| 流動資産合計 | 4,036,323,499 | 1,958,855,015 |
| 資産合計 | 4,036,323,499 | 1,958,855,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,320,545 | 64,585,598 |
| 未払解約金 | 68,445,349 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,668,470 | 964,867 |
| 未払委託者報酬 | 35,454,965 | 20,503,179 |
| その他未払費用 | 729,797 | 727,242 |
| 流動負債合計 | 253,619,126 | 86,780,886 |
| 負債合計 | 253,619,126 | 86,780,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,410,912 | 1,291,711,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,293,461 | 580,362,167 |
| (分配準備積立金) | 542,737,263 | 440,240,983 |
| 元本等合計 | 3,782,704,373 | 1,872,074,129 |
| 純資産合計 | 3,782,704,373 | 1,872,074,129 |
| 負債純資産合計 | 4,036,323,499 | 1,958,855,015 |
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