有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年 1月17日現在 | 第11期 2020年 1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90 | 80 | |||
| 親投資信託受益証券 | 903,989,269 | 1,006,312,455 | |||
| 未収入金 | 500,007 | 3,056,108 | |||
| 流動資産合計 | 904,489,366 | 1,009,368,643 | |||
| 資産合計 | 904,489,366 | 1,009,368,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,386,712 | 31,988,426 | |||
| 未払解約金 | 500,008 | 3,056,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,700 | 392,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,939,790 | 8,349,877 | |||
| その他未払費用 | 552,619 | 556,687 | |||
| 流動負債合計 | 42,799,829 | 44,344,037 | |||
| 負債合計 | 42,799,829 | 44,344,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 539,778,544 | 533,140,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,910,993 | 431,884,158 | |||
| (分配準備積立金) | 421,928,573 | 346,857,717 | |||
| 元本等合計 | 861,689,537 | 965,024,606 | |||
| 純資産合計 | 861,689,537 | 965,024,606 | |||
| 負債純資産合計 | 904,489,366 | 1,009,368,643 | |||
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