有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2018年 1月17日現在 | 第10期 2019年 1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 90 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,259,098,066 | 903,989,269 | |||
| 未収入金 | 1,927,465 | 500,007 | |||
| 流動資産合計 | 1,261,025,531 | 904,489,366 | |||
| 資産合計 | 1,261,025,531 | 904,489,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,993,261 | 32,386,712 | |||
| 未払解約金 | 1,927,465 | 500,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,767 | 420,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,407,440 | 8,939,790 | |||
| その他未払費用 | 558,516 | 552,619 | |||
| 流動負債合計 | 53,376,449 | 42,799,829 | |||
| 負債合計 | 53,376,449 | 42,799,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 571,332,307 | 539,778,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,316,775 | 321,910,993 | |||
| (分配準備積立金) | 502,791,659 | 421,928,573 | |||
| 元本等合計 | 1,207,649,082 | 861,689,537 | |||
| 純資産合計 | 1,207,649,082 | 861,689,537 | |||
| 負債純資産合計 | 1,261,025,531 | 904,489,366 | |||
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