有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/18-2024/01/17)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年1月17日現在 | 第15期 2024年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68 | 68 | |||
| 親投資信託受益証券 | 805,679,891 | 596,239,326 | |||
| 未収入金 | 10,971 | 382 | |||
| 流動資産合計 | 805,690,930 | 596,239,776 | |||
| 資産合計 | 805,690,930 | 596,239,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,805,655 | 16,406,041 | |||
| 未払解約金 | 10,971 | 382 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,921 | 293,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,287,087 | 6,245,066 | |||
| その他未払費用 | 556,765 | 577,024 | |||
| 流動負債合計 | 27,003,399 | 23,522,398 | |||
| 負債合計 | 27,003,399 | 23,522,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 470,141,381 | 410,151,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,546,150 | 162,566,339 | |||
| (分配準備積立金) | 257,365,200 | 198,515,978 | |||
| 元本等合計 | 778,687,531 | 572,717,378 | |||
| 純資産合計 | 778,687,531 | 572,717,378 | |||
| 負債純資産合計 | 805,690,930 | 596,239,776 | |||
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