有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 1月18日現在 | 第8期 平成29年 1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,040,713,242 | 972,248,012 | |||
| 未収入金 | 125,642 | 2,523,882 | |||
| 流動資産合計 | 1,040,838,884 | 974,771,894 | |||
| 資産合計 | 1,040,838,884 | 974,771,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,058,609 | 35,987,231 | |||
| 未払解約金 | 125,642 | 2,523,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,575 | 415,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,422,192 | 8,827,274 | |||
| その他未払費用 | 631,291 | 586,837 | |||
| 流動負債合計 | 49,822,309 | 48,340,629 | |||
| 負債合計 | 49,822,309 | 48,340,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 721,172,195 | 599,787,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,844,380 | 326,644,081 | |||
| (分配準備積立金) | 398,662,209 | 324,956,401 | |||
| 元本等合計 | 991,016,575 | 926,431,265 | |||
| 純資産合計 | 991,016,575 | 926,431,265 | |||
| 負債純資産合計 | 1,040,838,884 | 974,771,894 | |||
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