有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年1月17日現在 | 第12期 2021年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80 | 70 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,006,312,455 | 1,021,962,863 | |||
| 未収入金 | 3,056,108 | 1,317,234 | |||
| 流動資産合計 | 1,009,368,643 | 1,023,280,167 | |||
| 資産合計 | 1,009,368,643 | 1,023,280,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,988,426 | 23,321,678 | |||
| 未払解約金 | 3,056,108 | 1,317,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 392,939 | 405,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,349,877 | 8,606,353 | |||
| その他未払費用 | 556,687 | 551,907 | |||
| 流動負債合計 | 44,344,037 | 34,202,182 | |||
| 負債合計 | 44,344,037 | 34,202,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 533,140,448 | 466,433,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,884,158 | 522,644,425 | |||
| (分配準備積立金) | 346,857,717 | 350,082,724 | |||
| 元本等合計 | 965,024,606 | 989,077,985 | |||
| 純資産合計 | 965,024,606 | 989,077,985 | |||
| 負債純資産合計 | 1,009,368,643 | 1,023,280,167 | |||
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