- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,151,556,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,087,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,034,468,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,378,646,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,506 | 円) |