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【提出】: 2022/01/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,467,578,685円
Ⅱ 負債総額	4,467,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,463,111,394円
Ⅳ 発行済口数	4,589,655,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5367円
(1万口当たり純資産額)	(5,367円)

開示資料

決算

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