- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,664,796,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,964,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,661,831,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,965,203,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,361 | 円) |
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,664,796,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,964,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,661,831,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,965,203,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,361 | 円) |
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