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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/09 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,700,637,730	円
Ⅱ 負債総額	7,769,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,692,867,757	円
Ⅳ 発行済口数	6,832,687,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5405	円
(1万口当たり純資産額)	(5,405	円)

開示資料

決算

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