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【提出】: 2025/01/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,554,125,497円
Ⅱ 負債総額	1,998,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,552,127,030円
Ⅳ 発行済口数	3,356,106,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4625円
(1万口当たり純資産額)	(4,625円)

開示資料

決算

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