- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/13-2024/04/12)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,663,814,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,561,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,252,619円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,646,133,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4559円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,559円) |