- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成21年10月13日) | (分配落) (分配付) | 20,709,319,633 21,290,080,619 | 11,338 11,738 |
| 特定2期(平成22年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 27,343,377,610 28,914,745,016 | 11,651 12,371 |
| 特定3期(平成22年10月12日) | (分配落) (分配付) | 30,636,862,989 32,430,967,579 | 11,664 12,384 |
| 特定4期(平成23年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 30,529,283,157 32,536,969,299 | 11,446 12,166 |
| 特定5期(平成23年10月12日) | (分配落) (分配付) | 19,410,278,964 21,047,314,965 | 10,148 10,868 |
| 特定6期(平成24年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 20,872,918,450 22,212,019,903 | 10,393 11,113 |
| 特定7期(平成24年10月12日) | (分配落) (分配付) | 31,551,641,685 33,263,791,375 | 10,245 10,965 |
| 特定8期(平成25年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 65,607,567,414 69,309,078,970 | 10,001 10,721 |
| 特定9期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 51,549,460,585 55,564,535,909 | 9,350 9,990 |
| 特定10期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 34,411,113,029 37,063,028,130 | 9,136 9,736 |
| 平成25年 5月末日 | 66,704,773,520 | 9,904 | |
| 6月末日 | 62,996,338,253 | 9,513 | |
| 7月末日 | 59,512,610,482 | 9,590 | |
| 8月末日 | 55,277,865,074 | 9,393 | |
| 9月末日 | 52,827,343,577 | 9,398 | |
| 10月末日 | 49,787,588,169 | 9,468 | |
| 11月末日 | 46,541,410,127 | 9,389 | |
| 12月末日 | 42,751,439,636 | 9,312 | |
| 平成26年 1月末日 | 40,197,850,736 | 9,263 | |
| 2月末日 | 38,061,048,871 | 9,314 | |
| 3月末日 | 35,407,688,403 | 9,218 | |
| 4月末日 | 33,028,501,693 | 9,154 | |
| 5月末日 | 30,898,787,736 | 9,113 | |
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