有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

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【提出】: 2017/07/06 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成21年10月13日)	20,709,319,633	21,290,080,619	11,338	11,738
特定2期	(平成22年 4月12日)	27,343,377,610	28,914,745,016	11,651	12,371
特定3期	(平成22年10月12日)	30,636,862,989	32,430,967,579	11,664	12,384
特定4期	(平成23年 4月12日)	30,529,283,157	32,536,969,299	11,446	12,166
特定5期	(平成23年10月12日)	19,410,278,964	21,047,314,965	10,148	10,868
特定6期	(平成24年 4月12日)	20,872,918,450	22,212,019,903	10,393	11,113
特定7期	(平成24年10月12日)	31,551,641,685	33,263,791,375	10,245	10,965
特定8期	(平成25年 4月12日)	65,607,567,414	69,309,078,970	10,001	10,721
特定9期	(平成25年10月15日)	51,549,460,585	55,564,535,909	9,350	9,990
特定10期	(平成26年 4月14日)	34,411,113,029	37,063,028,130	9,136	9,736
特定11期	(平成26年10月14日)	20,833,769,056	22,616,155,105	8,492	9,092
特定12期	(平成27年 4月13日)	15,245,625,233	16,486,865,560	8,141	8,741
特定13期	(平成27年10月13日)	10,654,340,440	11,315,028,022	7,463	7,883
特定14期	(平成28年 4月12日)	8,345,127,643	8,881,405,954	6,982	7,402
特定15期	(平成28年10月12日)	8,289,800,222	8,781,516,334	7,009	7,429
特定16期	(平成29年 4月12日)	8,564,328,097	9,092,241,998	6,703	7,123
	平成28年 4月末日	8,411,700,001	―	7,114	―
	5月末日	8,297,186,971	―	7,041	―
	6月末日	8,092,297,510	―	6,980	―
	7月末日	8,188,874,368	―	7,090	―
	8月末日	8,359,939,179	―	7,128	―
	9月末日	8,380,409,847	―	7,057	―
	10月末日	8,346,432,061	―	6,993	―
	11月末日	8,335,169,129	―	6,852	―
	12月末日	8,715,152,131	―	6,874	―
	平成29年 1月末日	8,769,160,982	―	6,860	―
	2月末日	8,818,860,324	―	6,856	―
	3月末日	8,672,618,725	―	6,754	―
	4月末日	8,544,863,914	―	6,748	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

開示資料

決算