有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成21年10月13日) | 20,709,319,633 | 21,290,080,619 | 11,338 | 11,738 |
| 特定2期 | (平成22年 4月12日) | 27,343,377,610 | 28,914,745,016 | 11,651 | 12,371 |
| 特定3期 | (平成22年10月12日) | 30,636,862,989 | 32,430,967,579 | 11,664 | 12,384 |
| 特定4期 | (平成23年 4月12日) | 30,529,283,157 | 32,536,969,299 | 11,446 | 12,166 |
| 特定5期 | (平成23年10月12日) | 19,410,278,964 | 21,047,314,965 | 10,148 | 10,868 |
| 特定6期 | (平成24年 4月12日) | 20,872,918,450 | 22,212,019,903 | 10,393 | 11,113 |
| 特定7期 | (平成24年10月12日) | 31,551,641,685 | 33,263,791,375 | 10,245 | 10,965 |
| 特定8期 | (平成25年 4月12日) | 65,607,567,414 | 69,309,078,970 | 10,001 | 10,721 |
| 特定9期 | (平成25年10月15日) | 51,549,460,585 | 55,564,535,909 | 9,350 | 9,990 |
| 特定10期 | (平成26年 4月14日) | 34,411,113,029 | 37,063,028,130 | 9,136 | 9,736 |
| 特定11期 | (平成26年10月14日) | 20,833,769,056 | 22,616,155,105 | 8,492 | 9,092 |
| 平成25年11月末日 | 46,541,410,127 | ― | 9,389 | ― | |
| 12月末日 | 42,751,439,636 | ― | 9,312 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 40,197,850,736 | ― | 9,263 | ― | |
| 2月末日 | 38,061,048,871 | ― | 9,314 | ― | |
| 3月末日 | 35,407,688,403 | ― | 9,218 | ― | |
| 4月末日 | 33,028,501,693 | ― | 9,154 | ― | |
| 5月末日 | 30,898,787,736 | ― | 9,113 | ― | |
| 6月末日 | 28,750,156,825 | ― | 9,070 | ― | |
| 7月末日 | 26,078,983,619 | ― | 8,895 | ― | |
| 8月末日 | 24,165,770,416 | ― | 8,887 | ― | |
| 9月末日 | 21,450,023,449 | ― | 8,551 | ― | |
| 10月末日 | 20,478,367,219 | ― | 8,632 | ― | |
| 11月末日 | 19,034,468,631 | ― | 8,506 | ― | |
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