有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2011年 4月12日)	30,529,283,157	32,536,969,299	11,446	12,166
特定5期	(2011年10月12日)	19,410,278,964	21,047,314,965	10,148	10,868
特定6期	(2012年 4月12日)	20,872,918,450	22,212,019,903	10,393	11,113
特定7期	(2012年10月12日)	31,551,641,685	33,263,791,375	10,245	10,965
特定8期	(2013年 4月12日)	65,607,567,414	69,309,078,970	10,001	10,721
特定9期	(2013年10月15日)	51,549,460,585	55,564,535,909	9,350	9,990
特定10期	(2014年 4月14日)	34,411,113,029	37,063,028,130	9,136	9,736
特定11期	(2014年10月14日)	20,833,769,056	22,616,155,105	8,492	9,092
特定12期	(2015年 4月13日)	15,245,625,233	16,486,865,560	8,141	8,741
特定13期	(2015年10月13日)	10,654,340,440	11,315,028,022	7,463	7,883
特定14期	(2016年 4月12日)	8,345,127,643	8,881,405,954	6,982	7,402
特定15期	(2016年10月12日)	8,289,800,222	8,781,516,334	7,009	7,429
特定16期	(2017年 4月12日)	8,564,328,097	9,092,241,998	6,703	7,123
特定17期	(2017年10月12日)	7,587,967,021	8,102,462,795	6,458	6,878
特定18期	(2018年 4月12日)	6,077,472,042	6,534,917,787	5,906	6,326
特定19期	(2018年10月12日)	4,836,110,383	5,142,316,733	5,544	5,859
特定20期	(2019年 4月12日)	4,241,144,266	4,410,709,921	5,502	5,712
特定21期	(2019年10月15日)	3,699,137,510	3,831,110,832	5,381	5,561
特定22期	(2020年 4月13日)	3,033,368,735	3,110,586,502	4,913	5,033
特定23期	(2020年10月12日)	2,960,569,535	3,008,301,023	5,252	5,332
	2019年10月末日	3,692,867,757	―	5,405	―
	11月末日	3,579,864,578	―	5,392	―
	12月末日	3,522,627,501	―	5,435	―
	2020年 1月末日	3,433,164,508	―	5,388	―
	2月末日	3,341,580,498	―	5,311	―
	3月末日	2,944,343,969	―	4,756	―
	4月末日	3,021,727,238	―	4,914	―
	5月末日	3,121,984,038	―	5,088	―
	6月末日	3,048,123,982	―	5,044	―
	7月末日	3,117,612,351	―	5,244	―
	8月末日	3,039,534,853	―	5,268	―
	9月末日	2,948,360,147	―	5,179	―
	10月末日	2,882,366,903	―	5,197	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

開示資料

決算