有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定12期	(2015年 4月13日)	15,245,625,233	16,486,865,560	8,141	8,741
特定13期	(2015年10月13日)	10,654,340,440	11,315,028,022	7,463	7,883
特定14期	(2016年 4月12日)	8,345,127,643	8,881,405,954	6,982	7,402
特定15期	(2016年10月12日)	8,289,800,222	8,781,516,334	7,009	7,429
特定16期	(2017年 4月12日)	8,564,328,097	9,092,241,998	6,703	7,123
特定17期	(2017年10月12日)	7,587,967,021	8,102,462,795	6,458	6,878
特定18期	(2018年 4月12日)	6,077,472,042	6,534,917,787	5,906	6,326
特定19期	(2018年10月12日)	4,836,110,383	5,142,316,733	5,544	5,859
特定20期	(2019年 4月12日)	4,241,144,266	4,410,709,921	5,502	5,712
特定21期	(2019年10月15日)	3,699,137,510	3,831,110,832	5,381	5,561
特定22期	(2020年 4月13日)	3,033,368,735	3,110,586,502	4,913	5,033
特定23期	(2020年10月12日)	2,960,569,535	3,008,301,023	5,252	5,332
特定24期	(2021年 4月12日)	2,704,395,865	2,735,701,970	5,360	5,420
特定25期	(2021年10月12日)	2,498,116,306	2,526,965,286	5,361	5,421
特定26期	(2022年 4月12日)	2,124,543,014	2,150,874,222	4,977	5,037
特定27期	(2022年10月12日)	1,862,973,645	1,888,199,081	4,479	4,539
特定28期	(2023年 4月12日)	1,842,890,138	1,867,069,445	4,611	4,671
特定29期	(2023年10月12日)	1,732,352,144	1,755,905,834	4,451	4,511
特定30期	(2024年 4月12日)	1,678,425,416	1,700,952,600	4,558	4,618
特定31期	(2024年10月15日)	1,572,929,605	1,583,361,959	4,645	4,675
	2023年10月末日	1,696,758,477	-	4,387	-
	11月末日	1,743,227,111	-	4,562	-
	12月末日	1,755,664,641	-	4,666	-
	2024年 1月末日	1,730,795,915	-	4,633	-
	2月末日	1,704,419,640	-	4,597	-
	3月末日	1,704,927,784	-	4,621	-
	4月末日	1,662,252,619	-	4,559	-
	5月末日	1,641,966,825	-	4,560	-
	6月末日	1,584,931,461	-	4,582	-
	7月末日	1,583,990,291	-	4,616	-
	8月末日	1,587,398,770	-	4,659	-
	9月末日	1,587,507,912	-	4,684	-
	10月末日	1,552,127,030	-	4,625	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。