有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定6期 | (2012年 4月12日) | 20,872,918,450 | 22,212,019,903 | 10,393 | 11,113 |
| 特定7期 | (2012年10月12日) | 31,551,641,685 | 33,263,791,375 | 10,245 | 10,965 |
| 特定8期 | (2013年 4月12日) | 65,607,567,414 | 69,309,078,970 | 10,001 | 10,721 |
| 特定9期 | (2013年10月15日) | 51,549,460,585 | 55,564,535,909 | 9,350 | 9,990 |
| 特定10期 | (2014年 4月14日) | 34,411,113,029 | 37,063,028,130 | 9,136 | 9,736 |
| 特定11期 | (2014年10月14日) | 20,833,769,056 | 22,616,155,105 | 8,492 | 9,092 |
| 特定12期 | (2015年 4月13日) | 15,245,625,233 | 16,486,865,560 | 8,141 | 8,741 |
| 特定13期 | (2015年10月13日) | 10,654,340,440 | 11,315,028,022 | 7,463 | 7,883 |
| 特定14期 | (2016年 4月12日) | 8,345,127,643 | 8,881,405,954 | 6,982 | 7,402 |
| 特定15期 | (2016年10月12日) | 8,289,800,222 | 8,781,516,334 | 7,009 | 7,429 |
| 特定16期 | (2017年 4月12日) | 8,564,328,097 | 9,092,241,998 | 6,703 | 7,123 |
| 特定17期 | (2017年10月12日) | 7,587,967,021 | 8,102,462,795 | 6,458 | 6,878 |
| 特定18期 | (2018年 4月12日) | 6,077,472,042 | 6,534,917,787 | 5,906 | 6,326 |
| 特定19期 | (2018年10月12日) | 4,836,110,383 | 5,142,316,733 | 5,544 | 5,859 |
| 特定20期 | (2019年 4月12日) | 4,241,144,266 | 4,410,709,921 | 5,502 | 5,712 |
| 特定21期 | (2019年10月15日) | 3,699,137,510 | 3,831,110,832 | 5,381 | 5,561 |
| 特定22期 | (2020年 4月13日) | 3,033,368,735 | 3,110,586,502 | 4,913 | 5,033 |
| 特定23期 | (2020年10月12日) | 2,960,569,535 | 3,008,301,023 | 5,252 | 5,332 |
| 特定24期 | (2021年 4月12日) | 2,704,395,865 | 2,735,701,970 | 5,360 | 5,420 |
| 特定25期 | (2021年10月12日) | 2,498,116,306 | 2,526,965,286 | 5,361 | 5,421 |
| 2020年10月末日 | 2,882,366,903 | - | 5,197 | - | |
| 11月末日 | 2,871,060,136 | - | 5,339 | - | |
| 12月末日 | 2,834,448,016 | - | 5,389 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,775,615,012 | - | 5,376 | - | |
| 2月末日 | 2,734,468,469 | - | 5,364 | - | |
| 3月末日 | 2,692,466,501 | - | 5,327 | - | |
| 4月末日 | 2,661,831,620 | - | 5,361 | - | |
| 5月末日 | 2,642,343,803 | - | 5,359 | - | |
| 6月末日 | 2,622,679,335 | - | 5,400 | - | |
| 7月末日 | 2,593,219,289 | - | 5,405 | - | |
| 8月末日 | 2,559,591,051 | - | 5,408 | - | |
| 9月末日 | 2,522,252,418 | - | 5,395 | - | |
| 10月末日 | 2,463,111,394 | - | 5,367 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
