有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月16日) | 8,770,668,614 8,693,208,440 | (分配付) (分配落) | 973.76 965.16 | (分配付) (分配落) | 962 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 10,174,460,641 10,091,613,052 | (分配付) (分配落) | 847.38 840.48 | (分配付) (分配落) | 841 |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月16日) | 25,408,476,188 25,311,017,809 | (分配付) (分配落) | 938.56 934.96 | (分配付) (分配落) | 937 |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 26,281,405,620 26,010,747,450 | (分配付) (分配落) | 873.92 864.92 | (分配付) (分配落) | 867 |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 31,019,306,034 30,750,232,953 | (分配付) (分配落) | 737.81 731.41 | (分配付) (分配落) | 733 |
| 第6計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 36,891,605,193 36,441,033,678 | (分配付) (分配落) | 761.46 752.16 | (分配付) (分配落) | 753 |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 53,719,531,323 53,292,075,150 | (分配付) (分配落) | 904.84 897.64 | (分配付) (分配落) | 898 |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 109,200,697,529 108,502,793,739 | (分配付) (分配落) | 1,236.11 1,228.21 | (分配付) (分配落) | 1,226 |
| 第9計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 156,471,913,306 155,466,965,064 | (分配付) (分配落) | 1,323.46 1,314.96 | (分配付) (分配落) | 1,315 |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 200,466,835,848 198,795,916,882 | (分配付) (分配落) | 1,307.72 1,296.82 | (分配付) (分配落) | 1,298 |
| 平成25年 7月末日 | 101,436,404,346 | 1,148.22 | 1,147 | ||
| 8月末日 | 112,605,593,757 | 1,122.42 | 1,123 | ||
| 9月末日 | 128,511,188,661 | 1,220.12 | 1,223 | ||
| 10月末日 | 130,946,464,433 | 1,220.37 | 1,221 | ||
| 11月末日 | 143,099,376,562 | 1,286.16 | 1,286 | ||
| 12月末日 | 157,435,473,194 | 1,331.61 | 1,332 | ||
| 平成26年 1月末日 | 141,792,343,293 | 1,240.05 | 1,238 | ||
| 2月末日 | 145,614,088,639 | 1,231.27 | 1,230 | ||
| 3月末日 | 159,558,379,159 | 1,233.98 | 1,235 | ||
| 4月末日 | 180,096,866,386 | 1,192.42 | 1,193 | ||
| 5月末日 | 192,369,311,134 | 1,232.88 | 1,232 | ||
| 6月末日 | 192,220,526,386 | 1,296.47 | 1,295 | ||
| 7月末日 | 211,743,082,717 | 1,312.95 | 1,313 | ||
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