有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 26,010,747,450 | 26,281,405,620 | 864.92 | 873.92 | 867 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 30,750,232,953 | 31,019,306,034 | 731.41 | 737.81 | 733 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 36,441,033,678 | 36,891,605,193 | 752.16 | 761.46 | 753 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 53,292,075,150 | 53,719,531,323 | 897.64 | 904.84 | 898 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 108,502,793,739 | 109,200,697,529 | 1,228.21 | 1,236.11 | 1,226 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 155,466,965,064 | 156,471,913,306 | 1,314.96 | 1,323.46 | 1,315 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 198,795,916,882 | 200,466,835,848 | 1,296.82 | 1,307.72 | 1,298 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 206,927,815,468 | 208,988,162,713 | 1,385.98 | 1,399.78 | 1,387 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 382,064,281,801 | 384,615,730,225 | 1,692.11 | 1,703.41 | 1,692 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 386,324,960,920 | 389,786,285,233 | 1,428.63 | 1,441.43 | 1,427 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 399,647,347,897 | 403,904,966,119 | 1,342.29 | 1,356.59 | 1,342 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 526,066,176,672 | 530,173,779,800 | 1,562.47 | 1,574.67 | 1,562 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 723,279,796,488 | 730,244,945,768 | 1,661.48 | 1,677.48 | 1,661 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 986,871,559,511 | 993,636,844,363 | 1,940.11 | 1,953.41 | 1,939 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 1,024,536,180,580 | 1,034,643,778,552 | 1,773.85 | 1,791.35 | 1,775 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 1,075,649,890,812 | 1,086,155,939,303 | 1,576.71 | 1,592.11 | 1,576 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,219,524,635,094 | 1,234,453,595,302 | 1,609.26 | 1,628.96 | 1,610 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 1,593,276,701,877 | 1,608,434,598,771 | 1,776.39 | 1,793.29 | 1,775 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 1,598,387,510,869 | 1,616,076,388,717 | 1,626.50 | 1,644.50 | 1,625 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 2,159,542,175,449 | 2,176,224,735,212 | 1,915.85 | 1,930.65 | 1,913 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,391,891,459,884 | ― | 1,730.87 | ― | 1,730 | |
| 2月末日 | 1,276,696,071,737 | ― | 1,552.87 | ― | 1,554 | |
| 3月末日 | 1,271,916,974,187 | ― | 1,459.83 | ― | 1,463 | |
| 4月末日 | 1,390,969,330,320 | ― | 1,522.76 | ― | 1,520 | |
| 5月末日 | 1,534,501,756,556 | ― | 1,626.26 | ― | 1,625 | |
| 6月末日 | 1,585,551,708,919 | ― | 1,623.48 | ― | 1,618 | |
| 7月末日 | 1,543,840,593,904 | ― | 1,540.95 | ― | 1,540 | |
| 8月末日 | 1,696,540,329,193 | ― | 1,666.74 | ― | 1,664 | |
| 9月末日 | 1,736,841,748,111 | ― | 1,688.05 | ― | 1,687 | |
| 10月末日 | 1,715,209,883,663 | ― | 1,640.08 | ― | 1,642 | |
| 11月末日 | 1,935,731,337,707 | ― | 1,822.88 | ― | 1,818 | |
| 12月末日 | 1,982,426,656,770 | ― | 1,876.79 | ― | 1,878 | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,981,225,747,961 | ― | 1,866.53 | ― | 1,863 | |
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