訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2019/01/17-2019/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額(1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月16日) | 8,693,208,440 | 8,770,668,614 | 965.16 | 973.76 | 962 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 7月16日) | 10,091,613,052 | 10,174,460,641 | 840.48 | 847.38 | 841 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月16日) | 25,311,017,809 | 25,408,476,188 | 934.96 | 938.56 | 937 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 26,010,747,450 | 26,281,405,620 | 864.92 | 873.92 | 867 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 30,750,232,953 | 31,019,306,034 | 731.41 | 737.81 | 733 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 36,441,033,678 | 36,891,605,193 | 752.16 | 761.46 | 753 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 53,292,075,150 | 53,719,531,323 | 897.64 | 904.84 | 898 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 108,502,793,739 | 109,200,697,529 | 1,228.21 | 1,236.11 | 1,226 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 155,466,965,064 | 156,471,913,306 | 1,314.96 | 1,323.46 | 1,315 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 198,795,916,882 | 200,466,835,848 | 1,296.82 | 1,307.72 | 1,298 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 206,927,815,468 | 208,988,162,713 | 1,385.98 | 1,399.78 | 1,387 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 382,064,281,801 | 384,615,730,225 | 1,692.11 | 1,703.41 | 1,692 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 386,324,960,920 | 389,786,285,233 | 1,428.63 | 1,441.43 | 1,427 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 399,647,347,897 | 403,904,966,119 | 1,342.29 | 1,356.59 | 1,342 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 526,066,176,672 | 530,173,779,800 | 1,562.47 | 1,574.67 | 1,562 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 723,279,796,488 | 730,244,945,768 | 1,661.48 | 1,677.48 | 1,661 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 986,871,559,511 | 993,636,844,363 | 1,940.11 | 1,953.41 | 1,939 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 1,024,536,180,580 | 1,034,643,778,552 | 1,773.85 | 1,791.35 | 1,775 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 1,075,649,890,812 | 1,086,155,939,303 | 1,576.71 | 1,592.11 | 1,576 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,219,524,635,094 | 1,234,453,595,302 | 1,609.26 | 1,628.96 | 1,610 |
| 平成30年 7月末日 | 1,045,501,938,140 | ― | 1,797.66 | ― | 1,798 | |
| 8月末日 | 1,052,766,459,194 | ― | 1,779.59 | ― | 1,780 | |
| 9月末日 | 1,126,251,949,624 | ― | 1,878.27 | ― | 1,879 | |
| 10月末日 | 1,122,592,228,934 | ― | 1,701.43 | ― | 1,702 | |
| 11月末日 | 1,086,554,057,861 | ― | 1,723.74 | ― | 1,723 | |
| 12月末日 | 1,023,006,094,348 | ― | 1,546.98 | ― | 1,547 | |
| 平成31年 1月末日 | 1,115,911,858,933 | ― | 1,607.20 | ― | 1,606 | |
| 2月末日 | 1,157,978,178,595 | ― | 1,648.82 | ― | 1,649 | |
| 3月末日 | 1,180,307,679,443 | ― | 1,650.03 | ― | 1,650 | |
| 4月末日 | 1,233,767,586,988 | ― | 1,677.27 | ― | 1,677 | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,166,333,131,286 | ― | 1,568.17 | ― | 1,567 | |
| 6月末日 | 1,226,983,966,068 | ― | 1,610.81 | ― | 1,612 | |
| 7月末日 | 1,239,361,495,944 | ― | 1,605.66 | ― | 1,606 | |
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