有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月16日) | 8,770,668,614 8,693,208,440 | (分配付) (分配落) | 973.76 965.16 | (分配付) (分配落) | 962 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 10,174,460,641 10,091,613,052 | (分配付) (分配落) | 847.38 840.48 | (分配付) (分配落) | 841 |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月16日) | 25,408,476,188 25,311,017,809 | (分配付) (分配落) | 938.56 934.96 | (分配付) (分配落) | 937 |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 26,281,405,620 26,010,747,450 | (分配付) (分配落) | 873.92 864.92 | (分配付) (分配落) | 867 |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 31,019,306,034 30,750,232,953 | (分配付) (分配落) | 737.81 731.41 | (分配付) (分配落) | 733 |
| 第6計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 36,891,605,193 36,441,033,678 | (分配付) (分配落) | 761.46 752.16 | (分配付) (分配落) | 753 |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 53,719,531,323 53,292,075,150 | (分配付) (分配落) | 904.84 897.64 | (分配付) (分配落) | 898 |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 109,200,697,529 108,502,793,739 | (分配付) (分配落) | 1,236.11 1,228.21 | (分配付) (分配落) | 1,226 |
| 第9計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 156,471,913,306 155,466,965,064 | (分配付) (分配落) | 1,323.46 1,314.96 | (分配付) (分配落) | 1,315 |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 200,466,835,848 198,795,916,882 | (分配付) (分配落) | 1,307.72 1,296.82 | (分配付) (分配落) | 1,298 |
| 第11計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 208,988,162,713 206,927,815,468 | (分配付) (分配落) | 1,399.78 1,385.98 | (分配付) (分配落) | 1,387 |
| 第12計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 384,615,730,225 382,064,281,801 | (分配付) (分配落) | 1,703.41 1,692.11 | (分配付) (分配落) | 1,692 |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 389,786,285,233 386,324,960,920 | (分配付) (分配落) | 1,441.43 1,428.63 | (分配付) (分配落) | 1,427 |
| 第14計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 403,904,966,119 399,647,347,897 | (分配付) (分配落) | 1,356.59 1,342.29 | (分配付) (分配落) | 1,342 |
| 第15計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 530,173,779,800 526,066,176,672 | (分配付) (分配落) | 1,574.67 1,562.47 | (分配付) (分配落) | 1,562 |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 730,244,945,768 723,279,796,488 | (分配付) (分配落) | 1,677.48 1,661.48 | (分配付) (分配落) | 1,661 |
| 第17計算期間末日 (平成30年 1月16日) | 993,636,844,363 986,871,559,511 | (分配付) (分配落) | 1,953.41 1,940.11 | (分配付) (分配落) | 1,939 |
| 平成29年 1月末日 | 557,390,152,815 | 1,553.43 | 1,554 | ||
| 2月末日 | 581,304,717,883 | 1,568.03 | 1,568 | ||
| 3月末日 | 633,942,147,129 | 1,558.51 | 1,559 | ||
| 4月末日 | 625,243,071,139 | 1,578.53 | 1,578 | ||
| 5月末日 | 669,666,908,184 | 1,617.02 | 1,616 | ||
| 6月末日 | 710,875,160,521 | 1,663.56 | 1,663 | ||
| 7月末日 | 723,626,284,054 | 1,654.48 | 1,654 | ||
| 8月末日 | 754,536,083,306 | 1,653.55 | 1,653 | ||
| 9月末日 | 751,502,848,909 | 1,725.16 | 1,726 | ||
| 10月末日 | 854,311,512,886 | 1,819.13 | 1,819 | ||
| 11月末日 | 924,264,543,521 | 1,846.18 | 1,848 | ||
| 12月末日 | 927,140,630,008 | 1,874.46 | 1,874 | ||
| 平成30年 1月末日 | 968,338,496,640 | 1,881.22 | 1,881 | ||
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