訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/17-2023/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額(1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 108,502,793,739 | 109,200,697,529 | 1,228.21 | 1,236.11 | 1,226 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 155,466,965,064 | 156,471,913,306 | 1,314.96 | 1,323.46 | 1,315 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 198,795,916,882 | 200,466,835,848 | 1,296.82 | 1,307.72 | 1,298 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 206,927,815,468 | 208,988,162,713 | 1,385.98 | 1,399.78 | 1,387 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 382,064,281,801 | 384,615,730,225 | 1,692.11 | 1,703.41 | 1,692 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 386,324,960,920 | 389,786,285,233 | 1,428.63 | 1,441.43 | 1,427 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 399,647,347,897 | 403,904,966,119 | 1,342.29 | 1,356.59 | 1,342 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 526,066,176,672 | 530,173,779,800 | 1,562.47 | 1,574.67 | 1,562 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 723,279,796,488 | 730,244,945,768 | 1,661.48 | 1,677.48 | 1,661 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 986,871,559,511 | 993,636,844,363 | 1,940.11 | 1,953.41 | 1,939 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 1,024,536,180,580 | 1,034,643,778,552 | 1,773.85 | 1,791.35 | 1,775 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 1,075,649,890,812 | 1,086,155,939,303 | 1,576.71 | 1,592.11 | 1,576 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,219,524,635,094 | 1,234,453,595,302 | 1,609.26 | 1,628.96 | 1,610 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 1,593,276,701,877 | 1,608,434,598,771 | 1,776.39 | 1,793.29 | 1,775 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 1,598,387,510,869 | 1,616,076,388,717 | 1,626.50 | 1,644.50 | 1,625 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 2,159,542,175,449 | 2,176,224,735,212 | 1,915.85 | 1,930.65 | 1,913 |
| 第24計算期間末日 | (令和 3年 7月16日) | 2,178,648,769,154 | 2,201,923,149,373 | 1,993.83 | 2,015.13 | 1,995 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年 1月16日) | 2,418,392,017,384 | 2,441,500,246,976 | 2,040.77 | 2,060.27 | 2,045.5 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年 7月16日) | 2,396,458,088,586 | 2,428,980,247,108 | 1,952.70 | 1,979.20 | 1,951.5 |
| 第27計算期間末日 | (令和 5年 1月16日) | 2,351,852,366,572 | 2,380,235,598,351 | 1,947.22 | 1,970.72 | 1,946.5 |
| 令和 4年 1月末日 | 2,332,263,448,600 | ― | 1,956.48 | ― | 1,959 | |
| 2月末日 | 2,339,435,265,327 | ― | 1,947.83 | ― | 1,949 | |
| 3月末日 | 2,451,933,747,847 | ― | 2,031.34 | ― | 2,030 | |
| 4月末日 | 2,404,947,475,346 | ― | 1,982.58 | ― | 1,981.5 | |
| 5月末日 | 2,429,219,840,349 | ― | 1,997.68 | ― | 1,996 | |
| 6月末日 | 2,403,133,220,982 | ― | 1,956.65 | ― | 1,998 | |
| 7月末日 | 2,455,168,101,228 | ― | 2,002.13 | ― | 2,000.5 | |
| 8月末日 | 2,499,446,037,117 | ― | 2,026.12 | ― | 2,025 | |
| 9月末日 | 2,294,263,547,508 | ― | 1,914.84 | ― | 1,913 | |
| 10月末日 | 2,437,056,467,460 | ― | 2,012.25 | ― | 2,011.5 | |
| 11月末日 | 2,499,677,827,399 | ― | 2,071.35 | ― | 2,071 | |
| 12月末日 | 2,385,285,507,635 | ― | 1,976.52 | ― | 1,976 | |
| 令和 5年 1月末日 | 2,458,978,921,138 | ― | 2,039.17 | ― | 2,037.5 | |
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