有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/17-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第11計算期間末日 | (2015年 1月16日) | 206,927,815,468 | 208,988,162,713 | 1,385.98 | 1,399.78 | 1,387 |
| 第12計算期間末日 | (2015年 7月16日) | 382,064,281,801 | 384,615,730,225 | 1,692.11 | 1,703.41 | 1,692 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 1月16日) | 386,324,960,920 | 389,786,285,233 | 1,428.63 | 1,441.43 | 1,427 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 7月16日) | 399,647,347,897 | 403,904,966,119 | 1,342.29 | 1,356.59 | 1,342 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 526,066,176,672 | 530,173,779,800 | 1,562.47 | 1,574.67 | 1,562 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 723,279,796,488 | 730,244,945,768 | 1,661.48 | 1,677.48 | 1,661 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 986,871,559,511 | 993,636,844,363 | 1,940.11 | 1,953.41 | 1,939 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 1,024,536,180,580 | 1,034,643,778,552 | 1,773.85 | 1,791.35 | 1,775 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 1,075,649,890,812 | 1,086,155,939,303 | 1,576.71 | 1,592.11 | 1,576 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,219,524,635,094 | 1,234,453,595,302 | 1,609.26 | 1,628.96 | 1,610 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 1,593,276,701,877 | 1,608,434,598,771 | 1,776.39 | 1,793.29 | 1,775 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 1,598,387,510,869 | 1,616,076,388,717 | 1,626.50 | 1,644.50 | 1,625 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 2,159,542,175,449 | 2,176,224,735,212 | 1,915.85 | 1,930.65 | 1,913 |
| 第24計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 2,178,648,769,154 | 2,201,923,149,373 | 1,993.83 | 2,015.13 | 1,995 |
| 第25計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 2,418,392,017,384 | 2,441,500,246,976 | 2,040.77 | 2,060.27 | 2,045.5 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 2,396,458,088,586 | 2,428,980,247,108 | 1,952.70 | 1,979.20 | 1,951.5 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 2,351,852,366,572 | 2,380,235,598,351 | 1,947.22 | 1,970.72 | 1,946.5 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 2,748,035,278,240 | 2,781,753,725,593 | 2,314.58 | 2,342.98 | 2,314 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 3,152,869,397,100 | 3,184,029,397,996 | 2,590.29 | 2,615.89 | 2,591.5 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 3,487,597,659,777 | 3,525,303,621,154 | 3,006.07 | 3,038.57 | 3,005 |
| 2023年 7月末日 | 2,846,160,286,041 | ― | 2,401.11 | ― | 2,398 | |
| 8月末日 | 2,918,191,629,740 | ― | 2,411.17 | ― | 2,410 | |
| 9月末日 | 2,937,971,434,540 | ― | 2,423.53 | ― | 2,425 | |
| 10月末日 | 2,950,831,407,725 | ― | 2,350.86 | ― | 2,353.5 | |
| 11月末日 | 3,011,123,970,304 | ― | 2,477.87 | ― | 2,480 | |
| 12月末日 | 3,011,589,665,671 | ― | 2,472.21 | ― | 2,470 | |
| 2024年 1月末日 | 3,207,060,330,337 | ― | 2,639.09 | ― | 2,639 | |
| 2月末日 | 3,364,789,208,310 | ― | 2,768.84 | ― | 2,766.5 | |
| 3月末日 | 3,383,691,013,790 | ― | 2,891.33 | ― | 2,894.5 | |
| 4月末日 | 3,424,995,198,323 | ― | 2,865.29 | ― | 2,864.5 | |
| 5月末日 | 3,370,276,550,957 | ― | 2,897.60 | ― | 2,882.5 | |
| 6月末日 | 3,416,056,818,335 | ― | 2,939.45 | ― | 2,938 | |
| 7月末日 | 3,361,147,523,463 | ― | 2,892.10 | ― | 2,898.5 | |
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