- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,035,741,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,108,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,632,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,768,229,066口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7060円 |
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,035,741,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,108,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,632,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,768,229,066口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7060円 |
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