- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,257,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,291,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,966,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,099,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5278円 |
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,257,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,291,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,966,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,099,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5278円 |
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