- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/02-2023/03/01)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,036,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,999,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,036,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,833,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5173円 |
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,036,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,999,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,036,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,833,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5173円 |
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