- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,170,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,710,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,460,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,840,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9140円 |
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,170,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,710,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,460,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,840,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9140円 |
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