- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,207,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,985,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,221,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,688,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,207,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,985,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,221,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,688,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
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