- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,275,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,020,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,718,254,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,496,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9634円 |
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,275,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,020,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,718,254,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,496,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9634円 |
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