有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	20,025	20,180	1.0281	1.0361
第2特定期間	(2010年 5月17日)	11,849	11,941	1.0368	1.0448
第3特定期間	(2010年11月15日)	7,905	7,964	1.0643	1.0723
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,109	11,194	1.0504	1.0584
第5特定期間	(2011年11月15日)	13,515	13,625	0.9852	0.9932
第6特定期間	(2012年 5月15日)	12,784	12,886	0.9968	1.0048
第7特定期間	(2012年11月15日)	15,788	15,900	0.9878	0.9948
第8特定期間	(2013年 5月15日)	17,793	17,916	1.0128	1.0198
第9特定期間	(2013年11月15日)	13,219	13,315	0.9596	0.9666
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
	2013年12月末日	12,678	―	0.9643	―
	2014年 1月末日	12,592	―	0.9627	―
	2月末日	12,575	―	0.9706	―
	3月末日	12,434	―	0.9643	―
	4月末日	12,305	―	0.9617	―
	5月末日	12,164	―	0.9603	―
	6月末日	12,059	―	0.9599	―
	7月末日	11,595	―	0.9468	―
	8月末日	10,560	―	0.9474	―
	9月末日	9,993	―	0.9243	―
	10月末日	9,382	―	0.9355	―
	11月末日	8,962	―	0.9341	―
	12月末日	8,517	―	0.9211	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	744	745	1.0680	1.0690
第2計算期間	(2010年 5月17日)	399	399	1.1274	1.1284
第3計算期間	(2010年11月15日)	233	233	1.2116	1.2126
第4計算期間	(2011年 5月16日)	316	316	1.2509	1.2519
第5計算期間	(2011年11月15日)	911	911	1.2305	1.2315
第6計算期間	(2012年 5月15日)	434	434	1.3043	1.3053
第7計算期間	(2012年11月15日)	607	607	1.3520	1.3530
第8計算期間	(2013年 5月15日)	781	781	1.4418	1.4428
第9計算期間	(2013年11月15日)	505	505	1.4258	1.4268
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
	2013年12月末日	442	―	1.4433	―
	2014年 1月末日	434	―	1.4515	―
	2月末日	409	―	1.4741	―
	3月末日	398	―	1.4753	―
	4月末日	393	―	1.4819	―
	5月末日	377	―	1.4897	―
	6月末日	367	―	1.5000	―
	7月末日	356	―	1.4903	―
	8月末日	342	―	1.5021	―
	9月末日	277	―	1.4768	―
	10月末日	278	―	1.4992	―
	11月末日	247	―	1.5013	―
	12月末日	243	―	1.4851	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	40,968	41,335	1.1147	1.1247
第2特定期間	(2010年 5月17日)	23,176	23,381	1.1296	1.1396
第3特定期間	(2010年11月15日)	17,273	17,423	1.1508	1.1608
第4特定期間	(2011年 5月16日)	16,310	16,444	1.2159	1.2259
第5特定期間	(2011年11月15日)	16,610	16,766	1.0696	1.0796
第6特定期間	(2012年 5月15日)	15,992	16,136	1.1134	1.1234
第7特定期間	(2012年11月15日)	16,688	16,833	1.1473	1.1573
第8特定期間	(2013年 5月15日)	16,069	16,181	1.4367	1.4467
第9特定期間	(2013年11月15日)	10,629	10,714	1.2639	1.2739
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
	2013年12月末日	9,966	―	1.2690	―
	2014年 1月末日	9,493	―	1.2164	―
	2月末日	9,837	―	1.2572	―
	3月末日	10,023	―	1.2919	―
	4月末日	9,880	―	1.2923	―
	5月末日	9,754	―	1.2875	―
	6月末日	9,783	―	1.3060	―
	7月末日	9,651	―	1.2921	―
	8月末日	9,565	―	1.3111	―
	9月末日	9,003	―	1.2582	―
	10月末日	8,966	―	1.2749	―
	11月末日	9,245	―	1.3302	―
	12月末日	8,778	―	1.2736	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	2,021	2,023	1.1693	1.1703
第2計算期間	(2010年 5月17日)	1,157	1,158	1.2488	1.2498
第3計算期間	(2010年11月15日)	978	979	1.3453	1.3463
第4計算期間	(2011年 5月16日)	863	863	1.4932	1.4942
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.3852	1.3862
第6計算期間	(2012年 5月15日)	846	847	1.5194	1.5204
第7計算期間	(2012年11月15日)	906	906	1.6536	1.6546
第8計算期間	(2013年 5月15日)	968	968	2.1634	2.1644
第9計算期間	(2013年11月15日)	669	669	1.9966	1.9976
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
	2013年12月末日	577	―	2.0202	―
	2014年 1月末日	549	―	1.9517	―
	2月末日	565	―	2.0334	―
	3月末日	580	―	2.1062	―
	4月末日	560	―	2.1232	―
	5月末日	564	―	2.1308	―
	6月末日	563	―	2.1778	―
	7月末日	542	―	2.1710	―
	8月末日	550	―	2.2209	―
	9月末日	502	―	2.1477	―
	10月末日	394	―	2.1931	―
	11月末日	370	―	2.3060	―
	12月末日	353	―	2.2252	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	422,843	428,731	1.0773	1.0923
第2特定期間	(2010年 5月17日)	322,653	327,127	1.0818	1.0968
第3特定期間	(2010年11月15日)	258,231	262,041	1.0166	1.0316
第4特定期間	(2011年 5月16日)	279,768	283,825	1.0342	1.0492
第5特定期間	(2011年11月15日)	223,628	227,600	0.8447	0.8597
第6特定期間	(2012年 5月15日)	180,958	184,462	0.7746	0.7896
第7特定期間	(2012年11月15日)	140,497	143,097	0.7027	0.7157
第8特定期間	(2013年 5月15日)	153,929	155,631	0.9047	0.9147
第9特定期間	(2013年11月15日)	95,908	97,236	0.7221	0.7321
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
	2013年12月末日	95,171	―	0.7544	―
	2014年 1月末日	87,932	―	0.7147	―
	2月末日	89,216	―	0.7465	―
	3月末日	89,921	―	0.7689	―
	4月末日	87,249	―	0.7730	―
	5月末日	85,388	―	0.7751	―
	6月末日	84,206	―	0.7856	―
	7月末日	80,322	―	0.7724	―
	8月末日	78,559	―	0.7800	―
	9月末日	73,939	―	0.7478	―
	10月末日	71,602	―	0.7422	―
	11月末日	72,873	―	0.7723	―
	12月末日	68,356	―	0.7393	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	9,777	9,786	1.1610	1.1620
第2計算期間	(2010年 5月17日)	5,688	5,693	1.2694	1.2704
第3計算期間	(2010年11月15日)	4,361	4,365	1.3025	1.3035
第4計算期間	(2011年 5月16日)	4,542	4,545	1.4429	1.4439
第5計算期間	(2011年11月15日)	4,039	4,042	1.2957	1.2967
第6計算期間	(2012年 5月15日)	3,558	3,561	1.3243	1.3253
第7計算期間	(2012年11月15日)	3,137	3,139	1.3488	1.3498
第8計算期間	(2013年 5月15日)	3,455	3,457	1.8987	1.8997
第9計算期間	(2013年11月15日)	2,272	2,274	1.6411	1.6421
第10計算期間	(2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間	(2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
	2013年12月末日	2,094	―	1.7372	―
	2014年 1月末日	1,982	―	1.6681	―
	2月末日	2,063	―	1.7664	―
	3月末日	2,135	―	1.8442	―
	4月末日	2,091	―	1.8775	―
	5月末日	2,095	―	1.9059	―
	6月末日	2,022	―	1.9568	―
	7月末日	1,883	―	1.9487	―
	8月末日	1,878	―	1.9950	―
	9月末日	1,813	―	1.9370	―
	10月末日	1,813	―	1.9482	―
	11月末日	1,824	―	2.0539	―
	12月末日	1,736	―	1.9926	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	33,978	34,438	1.0329	1.0469
第2特定期間	(2010年 5月17日)	20,676	20,949	1.0608	1.0748
第3特定期間	(2010年11月15日)	14,941	15,143	1.0356	1.0496
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,103	11,257	1.0070	1.0210
第5特定期間	(2011年11月15日)	7,453	7,587	0.7743	0.7883
第6特定期間	(2012年 5月15日)	6,534	6,653	0.7637	0.7777
第7特定期間	(2012年11月15日)	4,610	4,678	0.6815	0.6915
第8特定期間	(2013年 5月15日)	4,232	4,272	0.8407	0.8487
第9特定期間	(2013年11月15日)	2,640	2,670	0.6977	0.7057
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
	2013年12月末日	2,635	―	0.7320	―
	2014年 1月末日	2,298	―	0.6599	―
	2月末日	2,355	―	0.6894	―
	3月末日	2,313	―	0.6971	―
	4月末日	2,249	―	0.6922	―
	5月末日	2,230	―	0.7014	―
	6月末日	2,124	―	0.6883	―
	7月末日	2,053	―	0.6858	―
	8月末日	2,033	―	0.6960	―
	9月末日	1,851	―	0.6749	―
	10月末日	1,865	―	0.6961	―
	11月末日	1,953	―	0.7427	―
	12月末日	1,842	―	0.7051	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	777	777	1.1078	1.1088
第2計算期間	(2010年 5月17日)	346	346	1.2298	1.2308
第3計算期間	(2010年11月15日)	190	190	1.3013	1.3023
第4計算期間	(2011年 5月16日)	227	227	1.3668	1.3678
第5計算期間	(2011年11月15日)	231	231	1.1557	1.1567
第6計算期間	(2012年 5月15日)	195	195	1.2610	1.2620
第7計算期間	(2012年11月15日)	175	175	1.2433	1.2443
第8計算期間	(2013年 5月15日)	191	191	1.6511	1.6521
第9計算期間	(2013年11月15日)	157	157	1.4651	1.4661
第10計算期間	(2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間	(2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
	2013年12月末日	166	―	1.5545	―
	2014年 1月末日	152	―	1.4171	―
	2月末日	162	―	1.4983	―
	3月末日	163	―	1.5327	―
	4月末日	160	―	1.5393	―
	5月末日	163	―	1.5768	―
	6月末日	162	―	1.5647	―
	7月末日	145	―	1.5772	―
	8月末日	149	―	1.6196	―
	9月末日	82	―	1.5916	―
	10月末日	85	―	1.6616	―
	11月末日	92	―	1.7920	―
	12月末日	88	―	1.7206	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	10,093	10,245	0.9966	1.0116
第2特定期間	(2010年 5月17日)	7,136	7,229	0.9992	1.0122
第3特定期間	(2010年11月15日)	4,430	4,490	0.9602	0.9732
第4特定期間	(2011年 5月16日)	15,967	16,210	0.8528	0.8658
第5特定期間	(2011年11月15日)	37,929	38,555	0.6674	0.6784
第6特定期間	(2012年 5月15日)	35,924	36,499	0.6865	0.6975
第7特定期間	(2012年11月15日)	28,006	28,476	0.6547	0.6657
第8特定期間	(2013年 5月15日)	28,813	29,091	0.8298	0.8378
第9特定期間	(2013年11月15日)	15,716	15,898	0.6921	0.7001
第10特定期間	(2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間	(2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
	2013年12月末日	15,062	―	0.7037	―
	2014年 1月末日	13,572	―	0.6487	―
	2月末日	13,703	―	0.6618	―
	3月末日	13,576	―	0.6724	―
	4月末日	13,590	―	0.6881	―
	5月末日	13,650	―	0.6973	―
	6月末日	12,965	―	0.6888	―
	7月末日	12,526	―	0.6899	―
	8月末日	12,144	―	0.6879	―
	9月末日	11,439	―	0.6731	―
	10月末日	11,190	―	0.6926	―
	11月末日	11,685	―	0.7408	―
	12月末日	10,927	―	0.7116	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	601	602	1.0831	1.0841
第2計算期間	(2010年 5月17日)	268	269	1.1786	1.1796
第3計算期間	(2010年11月15日)	191	191	1.2325	1.2335
第4計算期間	(2011年 5月16日)	404	404	1.1850	1.1860
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.0222	1.0232
第6計算期間	(2012年 5月15日)	838	838	1.1589	1.1599
第7計算期間	(2012年11月15日)	671	672	1.2186	1.2196
第8計算期間	(2013年 5月15日)	596	596	1.6732	1.6742
第9計算期間	(2013年11月15日)	391	392	1.4903	1.4913
第10計算期間	(2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320
第11計算期間	(2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
	2013年12月末日	384	―	1.5319	―
	2014年 1月末日	356	―	1.4286	―
	2月末日	371	―	1.4757	―
	3月末日	376	―	1.5174	―
	4月末日	380	―	1.5701	―
	5月末日	385	―	1.6084	―
	6月末日	383	―	1.6070	―
	7月末日	376	―	1.6283	―
	8月末日	372	―	1.6439	―
	9月末日	368	―	1.6272	―
	10月末日	343	―	1.6949	―
	11月末日	337	―	1.8327	―
	12月末日	293	―	1.7789	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	45	45	1.0007	1.0007
第2計算期間	(2010年 5月17日)	41	41	1.0013	1.0013
第3計算期間	(2010年11月15日)	18	18	1.0018	1.0018
第4計算期間	(2011年 5月16日)	1	1	1.0012	1.0022
第5計算期間	(2011年11月15日)	82	82	1.0014	1.0014
第6計算期間	(2012年 5月15日)	30	30	1.0019	1.0019
第7計算期間	(2012年11月15日)	17	17	1.0014	1.0024
第8計算期間	(2013年 5月15日)	19	19	1.0016	1.0016
第9計算期間	(2013年11月15日)	15	15	1.0010	1.0020
第10計算期間	(2014年 5月15日)	13	13	1.0013	1.0013
第11計算期間	(2014年11月17日)	12	12	1.0016	1.0016
	2013年12月末日	19	―	1.0011	―
	2014年 1月末日	16	―	1.0011	―
	2月末日	13	―	1.0011	―
	3月末日	13	―	1.0012	―
	4月末日	13	―	1.0013	―
	5月末日	13	―	1.0013	―
	6月末日	13	―	1.0014	―
	7月末日	13	―	1.0014	―
	8月末日	12	―	1.0015	―
	9月末日	13	―	1.0015	―
	10月末日	12	―	1.0016	―
	11月末日	12	―	1.0017	―
	12月末日	12	―	1.0016	―