有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	20,025	20,180	1.0281	1.0361
第2特定期間	(2010年 5月17日)	11,849	11,941	1.0368	1.0448
第3特定期間	(2010年11月15日)	7,905	7,964	1.0643	1.0723
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,109	11,194	1.0504	1.0584
第5特定期間	(2011年11月15日)	13,515	13,625	0.9852	0.9932
第6特定期間	(2012年 5月15日)	12,784	12,886	0.9968	1.0048
第7特定期間	(2012年11月15日)	15,788	15,900	0.9878	0.9948
第8特定期間	(2013年 5月15日)	17,793	17,916	1.0128	1.0198
第9特定期間	(2013年11月15日)	13,219	13,315	0.9596	0.9666
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,404	7,428	0.9305	0.9335
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,981	6,001	0.8789	0.8819
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,182	5,200	0.8671	0.8701
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,863	4,880	0.8751	0.8781
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,533	4,549	0.8936	0.8966
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,165	4,179	0.8807	0.8837
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,778	3,791	0.8467	0.8497
	2017年 6月末日	4,463	―	0.8936	―
	7月末日	4,451	―	0.8975	―
	8月末日	4,321	―	0.8906	―
	9月末日	4,297	―	0.8943	―
	10月末日	4,242	―	0.8927	―
	11月末日	4,172	―	0.8845	―
	12月末日	4,110	―	0.8818	―
	2018年 1月末日	4,089	―	0.8805	―
	2月末日	3,973	―	0.8654	―
	3月末日	3,886	―	0.8517	―
	4月末日	3,800	―	0.8492	―
	5月末日	3,733	―	0.8421	―
	6月末日	3,670	―	0.8434	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	744	745	1.0680	1.0690
第2計算期間	(2010年 5月17日)	399	399	1.1274	1.1284
第3計算期間	(2010年11月15日)	233	233	1.2116	1.2126
第4計算期間	(2011年 5月16日)	316	316	1.2509	1.2519
第5計算期間	(2011年11月15日)	911	911	1.2305	1.2315
第6計算期間	(2012年 5月15日)	434	434	1.3043	1.3053
第7計算期間	(2012年11月15日)	607	607	1.3520	1.3530
第8計算期間	(2013年 5月15日)	781	781	1.4418	1.4428
第9計算期間	(2013年11月15日)	505	505	1.4258	1.4268
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
第12計算期間	(2015年 5月15日)	206	206	1.5238	1.5248
第13計算期間	(2015年11月16日)	189	189	1.4670	1.4680
第14計算期間	(2016年 5月16日)	179	179	1.4772	1.4782
第15計算期間	(2016年11月15日)	200	200	1.5207	1.5217
第16計算期間	(2017年 5月15日)	204	204	1.5833	1.5843
第17計算期間	(2017年11月15日)	194	194	1.5913	1.5923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	173	173	1.5610	1.5620
	2017年 6月末日	205	―	1.5886	―
	7月末日	201	―	1.6010	―
	8月末日	200	―	1.5940	―
	9月末日	202	―	1.6060	―
	10月末日	196	―	1.6086	―
	11月末日	193	―	1.5981	―
	12月末日	193	―	1.5986	―
	2018年 1月末日	194	―	1.6018	―
	2月末日	191	―	1.5797	―
	3月末日	189	―	1.5600	―
	4月末日	173	―	1.5610	―
	5月末日	172	―	1.5525	―
	6月末日	170	―	1.5604	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	40,968	41,335	1.1147	1.1247
第2特定期間	(2010年 5月17日)	23,176	23,381	1.1296	1.1396
第3特定期間	(2010年11月15日)	17,273	17,423	1.1508	1.1608
第4特定期間	(2011年 5月16日)	16,310	16,444	1.2159	1.2259
第5特定期間	(2011年11月15日)	16,610	16,766	1.0696	1.0796
第6特定期間	(2012年 5月15日)	15,992	16,136	1.1134	1.1234
第7特定期間	(2012年11月15日)	16,688	16,833	1.1473	1.1573
第8特定期間	(2013年 5月15日)	16,069	16,181	1.4367	1.4467
第9特定期間	(2013年11月15日)	10,629	10,714	1.2639	1.2739
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,680	7,742	1.2385	1.2485
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,882	5,937	1.0555	1.0655
第14特定期間	(2016年 5月16日)	4,688	4,739	0.9201	0.9301
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,731	4,756	0.9458	0.9508
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,654	4,677	0.9986	1.0036
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,552	4,575	1.0176	1.0226
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,969	3,990	0.9332	0.9382
	2017年 6月末日	4,781	―	1.0232	―
	7月末日	4,922	―	1.0564	―
	8月末日	4,784	―	1.0397	―
	9月末日	4,819	―	1.0531	―
	10月末日	4,661	―	1.0375	―
	11月末日	4,431	―	0.9981	―
	12月末日	4,592	―	1.0349	―
	2018年 1月末日	4,554	―	1.0304	―
	2月末日	4,206	―	0.9683	―
	3月末日	4,025	―	0.9293	―
	4月末日	4,012	―	0.9394	―
	5月末日	3,873	―	0.9162	―
	6月末日	3,837	―	0.9146	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	2,021	2,023	1.1693	1.1703
第2計算期間	(2010年 5月17日)	1,157	1,158	1.2488	1.2498
第3計算期間	(2010年11月15日)	978	979	1.3453	1.3463
第4計算期間	(2011年 5月16日)	863	863	1.4932	1.4942
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.3852	1.3862
第6計算期間	(2012年 5月15日)	846	847	1.5194	1.5204
第7計算期間	(2012年11月15日)	906	906	1.6536	1.6546
第8計算期間	(2013年 5月15日)	968	968	2.1634	2.1644
第9計算期間	(2013年11月15日)	669	669	1.9966	1.9976
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
第12計算期間	(2015年 5月15日)	332	332	2.2535	2.2545
第13計算期間	(2015年11月16日)	261	261	2.0256	2.0266
第14計算期間	(2016年 5月16日)	240	241	1.8801	1.8811
第15計算期間	(2016年11月15日)	247	247	2.0091	2.0101
第16計算期間	(2017年 5月15日)	258	258	2.1849	2.1859
第17計算期間	(2017年11月15日)	258	259	2.2913	2.2923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	251	251	2.1647	2.1657
	2017年 6月末日	265	―	2.2500	―
	7月末日	267	―	2.3344	―
	8月末日	264	―	2.3086	―
	9月末日	266	―	2.3497	―
	10月末日	262	―	2.3258	―
	11月末日	253	―	2.2473	―
	12月末日	263	―	2.3420	―
	2018年 1月末日	260	―	2.3431	―
	2月末日	245	―	2.2127	―
	3月末日	240	―	2.1345	―
	4月末日	251	―	2.1686	―
	5月末日	246	―	2.1252	―
	6月末日	236	―	2.1325	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	422,843	428,731	1.0773	1.0923
第2特定期間	(2010年 5月17日)	322,653	327,127	1.0818	1.0968
第3特定期間	(2010年11月15日)	258,231	262,041	1.0166	1.0316
第4特定期間	(2011年 5月16日)	279,768	283,825	1.0342	1.0492
第5特定期間	(2011年11月15日)	223,628	227,600	0.8447	0.8597
第6特定期間	(2012年 5月15日)	180,958	184,462	0.7746	0.7896
第7特定期間	(2012年11月15日)	140,497	143,097	0.7027	0.7157
第8特定期間	(2013年 5月15日)	153,929	155,631	0.9047	0.9147
第9特定期間	(2013年11月15日)	95,908	97,236	0.7221	0.7321
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
第12特定期間	(2015年 5月15日)	53,012	53,824	0.6527	0.6627
第13特定期間	(2015年11月16日)	36,143	36,719	0.5018	0.5098
第14特定期間	(2016年 5月16日)	29,989	30,513	0.4576	0.4656
第15特定期間	(2016年11月15日)	29,570	29,819	0.4743	0.4783
第16特定期間	(2017年 5月15日)	33,281	33,516	0.5654	0.5694
第17特定期間	(2017年11月15日)	30,049	30,270	0.5441	0.5481
第18特定期間	(2018年 5月15日)	23,883	24,091	0.4593	0.4633
	2017年 6月末日	31,385	―	0.5411	―
	7月末日	31,971	―	0.5589	―
	8月末日	31,062	―	0.5480	―
	9月末日	31,620	―	0.5631	―
	10月末日	30,962	―	0.5588	―
	11月末日	30,120	―	0.5475	―
	12月末日	29,363	―	0.5384	―
	2018年 1月末日	29,196	―	0.5439	―
	2月末日	27,368	―	0.5139	―
	3月末日	25,891	―	0.4905	―
	4月末日	24,907	―	0.4773	―
	5月末日	22,551	―	0.4392	―
	6月末日	21,724	―	0.4307	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	9,777	9,786	1.1610	1.1620
第2計算期間	(2010年 5月17日)	5,688	5,693	1.2694	1.2704
第3計算期間	(2010年11月15日)	4,361	4,365	1.3025	1.3035
第4計算期間	(2011年 5月16日)	4,542	4,545	1.4429	1.4439
第5計算期間	(2011年11月15日)	4,039	4,042	1.2957	1.2967
第6計算期間	(2012年 5月15日)	3,558	3,561	1.3243	1.3253
第7計算期間	(2012年11月15日)	3,137	3,139	1.3488	1.3498
第8計算期間	(2013年 5月15日)	3,455	3,457	1.8987	1.8997
第9計算期間	(2013年11月15日)	2,272	2,274	1.6411	1.6421
第10計算期間	(2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間	(2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
第12計算期間	(2015年 5月15日)	1,292	1,292	1.8938	1.8948
第13計算期間	(2015年11月16日)	997	997	1.5864	1.5874
第14計算期間	(2016年 5月16日)	965	966	1.6121	1.6131
第15計算期間	(2016年11月15日)	1,053	1,053	1.7815	1.7825
第16計算期間	(2017年 5月15日)	1,339	1,339	2.2177	2.2187
第17計算期間	(2017年11月15日)	1,454	1,455	2.2293	2.2303
第18計算期間	(2018年 5月15日)	1,223	1,224	1.9712	1.9722
	2017年 6月末日	1,267	―	2.1396	―
	7月末日	1,317	―	2.2262	―
	8月末日	1,406	―	2.1989	―
	9月末日	1,558	―	2.2754	―
	10月末日	1,487	―	2.2743	―
	11月末日	1,437	―	2.2434	―
	12月末日	1,426	―	2.2225	―
	2018年 1月末日	1,447	―	2.2616	―
	2月末日	1,379	―	2.1532	―
	3月末日	1,325	―	2.0714	―
	4月末日	1,262	―	2.0321	―
	5月末日	1,165	―	1.8850	―
	6月末日	1,134	―	1.8663	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	33,978	34,438	1.0329	1.0469
第2特定期間	(2010年 5月17日)	20,676	20,949	1.0608	1.0748
第3特定期間	(2010年11月15日)	14,941	15,143	1.0356	1.0496
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,103	11,257	1.0070	1.0210
第5特定期間	(2011年11月15日)	7,453	7,587	0.7743	0.7883
第6特定期間	(2012年 5月15日)	6,534	6,653	0.7637	0.7777
第7特定期間	(2012年11月15日)	4,610	4,678	0.6815	0.6915
第8特定期間	(2013年 5月15日)	4,232	4,272	0.8407	0.8487
第9特定期間	(2013年11月15日)	2,640	2,670	0.6977	0.7057
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
第12特定期間	(2015年 5月15日)	1,583	1,602	0.6708	0.6788
第13特定期間	(2015年11月16日)	1,133	1,150	0.5331	0.5411
第14特定期間	(2016年 5月16日)	853	865	0.4293	0.4353
第15特定期間	(2016年11月15日)	828	834	0.4580	0.4610
第16特定期間	(2017年 5月15日)	898	903	0.5367	0.5397
第17特定期間	(2017年11月15日)	771	776	0.5015	0.5045
第18特定期間	(2018年 5月15日)	773	777	0.5584	0.5614
	2017年 6月末日	918	―	0.5533	―
	7月末日	901	―	0.5469	―
	8月末日	878	―	0.5396	―
	9月末日	854	―	0.5348	―
	10月末日	813	―	0.5210	―
	11月末日	795	―	0.5235	―
	12月末日	870	―	0.5893	―
	2018年 1月末日	853	―	0.5808	―
	2月末日	855	―	0.5836	―
	3月末日	796	―	0.5669	―
	4月末日	765	―	0.5517	―
	5月末日	742	―	0.5359	―
	6月末日	681	―	0.5023	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	777	777	1.1078	1.1088
第2計算期間	(2010年 5月17日)	346	346	1.2298	1.2308
第3計算期間	(2010年11月15日)	190	190	1.3013	1.3023
第4計算期間	(2011年 5月16日)	227	227	1.3668	1.3678
第5計算期間	(2011年11月15日)	231	231	1.1557	1.1567
第6計算期間	(2012年 5月15日)	195	195	1.2610	1.2620
第7計算期間	(2012年11月15日)	175	175	1.2433	1.2443
第8計算期間	(2013年 5月15日)	191	191	1.6511	1.6521
第9計算期間	(2013年11月15日)	157	157	1.4651	1.4661
第10計算期間	(2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間	(2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
第12計算期間	(2015年 5月15日)	43	43	1.7356	1.7366
第13計算期間	(2015年11月16日)	32	32	1.4932	1.4942
第14計算期間	(2016年 5月16日)	26	26	1.3166	1.3176
第15計算期間	(2016年11月15日)	29	29	1.4717	1.4727
第16計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	1.7826	1.7836
第17計算期間	(2017年11月15日)	16	16	1.7235	1.7245
第18計算期間	(2018年 5月15日)	19	19	1.9800	1.9810
	2017年 6月末日	34	―	1.8480	―
	7月末日	31	―	1.8366	―
	8月末日	31	―	1.8226	―
	9月末日	17	―	1.8175	―
	10月末日	17	―	1.7809	―
	11月末日	16	―	1.7983	―
	12月末日	18	―	2.0348	―
	2018年 1月末日	18	―	2.0161	―
	2月末日	18	―	2.0368	―
	3月末日	19	―	1.9896	―
	4月末日	19	―	1.9467	―
	5月末日	19	―	1.9006	―
	6月末日	17	―	1.7922	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	10,093	10,245	0.9966	1.0116
第2特定期間	(2010年 5月17日)	7,136	7,229	0.9992	1.0122
第3特定期間	(2010年11月15日)	4,430	4,490	0.9602	0.9732
第4特定期間	(2011年 5月16日)	15,967	16,210	0.8528	0.8658
第5特定期間	(2011年11月15日)	37,929	38,555	0.6674	0.6784
第6特定期間	(2012年 5月15日)	35,924	36,499	0.6865	0.6975
第7特定期間	(2012年11月15日)	28,006	28,476	0.6547	0.6657
第8特定期間	(2013年 5月15日)	28,813	29,091	0.8298	0.8378
第9特定期間	(2013年11月15日)	15,716	15,898	0.6921	0.7001
第10特定期間	(2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間	(2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
第12特定期間	(2015年 5月15日)	8,721	8,834	0.6174	0.6254
第13特定期間	(2015年11月16日)	6,938	7,039	0.5492	0.5572
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,154	5,244	0.4543	0.4623
第15特定期間	(2016年11月15日)	3,824	3,861	0.4156	0.4196
第16特定期間	(2017年 5月15日)	3,421	3,454	0.4130	0.4170
第17特定期間	(2017年11月15日)	3,542	3,579	0.3851	0.3891
第18特定期間	(2018年 5月15日)	2,851	2,868	0.3302	0.3322
	2017年 6月末日	3,536	―	0.4199	―
	7月末日	3,527	―	0.4147	―
	8月末日	3,728	―	0.4185	―
	9月末日	3,818	―	0.4177	―
	10月末日	3,654	―	0.4003	―
	11月末日	3,461	―	0.3725	―
	12月末日	3,579	―	0.3920	―
	2018年 1月末日	3,382	―	0.3815	―
	2月末日	3,293	―	0.3698	―
	3月末日	3,022	―	0.3459	―
	4月末日	3,028	―	0.3503	―
	5月末日	2,657	―	0.3135	―
	6月末日	2,627	―	0.3169	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	601	602	1.0831	1.0841
第2計算期間	(2010年 5月17日)	268	269	1.1786	1.1796
第3計算期間	(2010年11月15日)	191	191	1.2325	1.2335
第4計算期間	(2011年 5月16日)	404	404	1.1850	1.1860
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.0222	1.0232
第6計算期間	(2012年 5月15日)	838	838	1.1589	1.1599
第7計算期間	(2012年11月15日)	671	672	1.2186	1.2196
第8計算期間	(2013年 5月15日)	596	596	1.6732	1.6742
第9計算期間	(2013年11月15日)	391	392	1.4903	1.4913
第10計算期間	(2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320
第11計算期間	(2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
第12計算期間	(2015年 5月15日)	256	257	1.6406	1.6416
第13計算期間	(2015年11月16日)	172	172	1.5867	1.5877
第14計算期間	(2016年 5月16日)	104	104	1.4486	1.4496
第15計算期間	(2016年11月15日)	93	93	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2017年 5月15日)	130	130	1.4994	1.5004
第17計算期間	(2017年11月15日)	215	215	1.4889	1.4899
第18計算期間	(2018年 5月15日)	180	180	1.3376	1.3386
	2017年 6月末日	158	―	1.5466	―
	7月末日	164	―	1.5418	―
	8月末日	184	―	1.5712	―
	9月末日	211	―	1.5840	―
	10月末日	207	―	1.5331	―
	11月末日	208	―	1.4402	―
	12月末日	221	―	1.5311	―
	2018年 1月末日	218	―	1.5051	―
	2月末日	186	―	1.4742	―
	3月末日	185	―	1.3861	―
	4月末日	190	―	1.4120	―
	5月末日	174	―	1.2693	―
	6月末日	177	―	1.2910	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
第2特定期間	(2015年 5月15日)	503	505	1.1332	1.1362
第3特定期間	(2015年11月16日)	724	726	1.1016	1.1046
第4特定期間	(2016年 5月16日)	601	602	0.9747	0.9777
第5特定期間	(2016年11月15日)	725	727	0.9898	0.9928
第6特定期間	(2017年 5月15日)	869	871	1.0771	1.0801
第7特定期間	(2017年11月15日)	786	789	1.0739	1.0769
第8特定期間	(2018年 5月15日)	712	714	1.0091	1.0121
	2017年 6月末日	840	―	1.0669	―
	7月末日	845	―	1.0623	―
	8月末日	830	―	1.0432	―
	9月末日	859	―	1.0809	―
	10月末日	798	―	1.0869	―
	11月末日	767	―	1.0592	―
	12月末日	767	―	1.0727	―
	2018年 1月末日	747	―	1.0349	―
	2月末日	717	―	1.0016	―
	3月末日	674	―	0.9862	―
	4月末日	715	―	1.0101	―
	5月末日	704	―	0.9981	―
	6月末日	727	―	1.0175	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
第2計算期間	(2015年 5月15日)	186	186	1.1649	1.1659
第3計算期間	(2015年11月16日)	209	209	1.1483	1.1493
第4計算期間	(2016年 5月16日)	200	200	1.0322	1.0332
第5計算期間	(2016年11月15日)	210	210	1.0629	1.0639
第6計算期間	(2017年 5月15日)	62	62	1.1809	1.1819
第7計算期間	(2017年11月15日)	71	71	1.1969	1.1979
第8計算期間	(2018年 5月15日)	93	93	1.1484	1.1494
	2017年 6月末日	61	―	1.1732	―
	7月末日	61	―	1.1711	―
	8月末日	63	―	1.1539	―
	9月末日	68	―	1.1990	―
	10月末日	71	―	1.2091	―
	11月末日	70	―	1.1806	―
	12月末日	90	―	1.2007	―
	2018年 1月末日	85	―	1.1616	―
	2月末日	92	―	1.1300	―
	3月末日	90	―	1.1160	―
	4月末日	93	―	1.1471	―
	5月末日	83	―	1.1362	―
	6月末日	85	―	1.1616	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	29	29	1.0734	1.0784
第2特定期間	(2015年 5月15日)	172	172	0.9701	0.9751
第3特定期間	(2015年11月16日)	163	164	0.8596	0.8646
第4特定期間	(2016年 5月16日)	50	51	0.7032	0.7082
第5特定期間	(2016年11月15日)	52	52	0.6155	0.6205
第6特定期間	(2017年 5月15日)	112	113	0.7306	0.7356
第7特定期間	(2017年11月15日)	132	132	0.7170	0.7220
第8特定期間	(2018年 5月15日)	96	97	0.6673	0.6723
	2017年 6月末日	102	―	0.7665	―
	7月末日	148	―	0.7604	―
	8月末日	145	―	0.7442	―
	9月末日	147	―	0.7530	―
	10月末日	139	―	0.7252	―
	11月末日	135	―	0.7287	―
	12月末日	121	―	0.6980	―
	2018年 1月末日	123	―	0.7096	―
	2月末日	104	―	0.6863	―
	3月末日	104	―	0.6877	―
	4月末日	104	―	0.6861	―
	5月末日	94	―	0.6479	―
	6月末日	85	―	0.6504	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
第2計算期間	(2015年 5月15日)	26	26	1.0203	1.0213
第3計算期間	(2015年11月16日)	25	25	0.9342	0.9342
第4計算期間	(2016年 5月16日)	6	6	0.7996	0.7996
第5計算期間	(2016年11月15日)	5	5	0.7328	0.7328
第6計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	0.9133	0.9133
第7計算期間	(2017年11月15日)	45	45	0.9377	0.9377
第8計算期間	(2018年 5月15日)	34	34	0.9105	0.9105
	2017年 6月末日	53	―	0.9610	―
	7月末日	70	―	0.9676	―
	8月末日	69	―	0.9535	―
	9月末日	51	―	0.9718	―
	10月末日	50	―	0.9424	―
	11月末日	46	―	0.9532	―
	12月末日	44	―	0.9185	―
	2018年 1月末日	45	―	0.9404	―
	2月末日	34	―	0.9161	―
	3月末日	34	―	0.9248	―
	4月末日	35	―	0.9294	―
	5月末日	33	―	0.8839	―
	6月末日	33	―	0.8943	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	45	45	1.0007	1.0007
第2計算期間	(2010年 5月17日)	41	41	1.0013	1.0013
第3計算期間	(2010年11月15日)	18	18	1.0018	1.0018
第4計算期間	(2011年 5月16日)	1	1	1.0012	1.0022
第5計算期間	(2011年11月15日)	82	82	1.0014	1.0014
第6計算期間	(2012年 5月15日)	30	30	1.0019	1.0019
第7計算期間	(2012年11月15日)	17	17	1.0014	1.0024
第8計算期間	(2013年 5月15日)	19	19	1.0016	1.0016
第9計算期間	(2013年11月15日)	15	15	1.0010	1.0020
第10計算期間	(2014年 5月15日)	13	13	1.0013	1.0013
第11計算期間	(2014年11月17日)	12	12	1.0016	1.0016
第12計算期間	(2015年 5月15日)	9	9	1.0008	1.0018
第13計算期間	(2015年11月16日)	10	10	1.0010	1.0010
第14計算期間	(2016年 5月16日)	9	9	1.0013	1.0013
第15計算期間	(2016年11月15日)	4	4	1.0011	1.0011
第16計算期間	(2017年 5月15日)	7	7	1.0009	1.0009
第17計算期間	(2017年11月15日)	12	12	1.0009	1.0009
第18計算期間	(2018年 5月15日)	8	8	1.0008	1.0008
	2017年 6月末日	7	―	1.0009	―
	7月末日	7	―	1.0009	―
	8月末日	7	―	1.0009	―
	9月末日	12	―	1.0009	―
	10月末日	13	―	1.0009	―
	11月末日	12	―	1.0009	―
	12月末日	12	―	1.0009	―
	2018年 1月末日	11	―	1.0009	―
	2月末日	11	―	1.0008	―
	3月末日	8	―	1.0008	―
	4月末日	8	―	1.0008	―
	5月末日	8	―	1.0008	―
	6月末日	8	―	1.0008	―