有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	20,025	20,180	1.0281	1.0361
第2特定期間	(2010年 5月17日)	11,849	11,941	1.0368	1.0448
第3特定期間	(2010年11月15日)	7,905	7,964	1.0643	1.0723
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,109	11,194	1.0504	1.0584
第5特定期間	(2011年11月15日)	13,515	13,625	0.9852	0.9932
第6特定期間	(2012年 5月15日)	12,784	12,886	0.9968	1.0048
第7特定期間	(2012年11月15日)	15,788	15,900	0.9878	0.9948
第8特定期間	(2013年 5月15日)	17,793	17,916	1.0128	1.0198
第9特定期間	(2013年11月15日)	13,219	13,315	0.9596	0.9666
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,404	7,428	0.9305	0.9335
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,981	6,001	0.8789	0.8819
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,182	5,200	0.8671	0.8701
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,863	4,880	0.8751	0.8781
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,533	4,549	0.8936	0.8966
	2016年 6月末日	5,029	―	0.8607	―
	7月末日	5,104	―	0.8850	―
	8月末日	5,102	―	0.8926	―
	9月末日	5,025	―	0.8867	―
	10月末日	4,967	―	0.8901	―
	11月末日	4,837	―	0.8773	―
	12月末日	4,870	―	0.8865	―
	2017年 1月末日	4,747	―	0.8922	―
	2月末日	4,735	―	0.8952	―
	3月末日	4,582	―	0.8851	―
	4月末日	4,564	―	0.8927	―
	5月末日	4,537	―	0.8964	―
	6月末日	4,463	―	0.8936	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	744	745	1.0680	1.0690
第2計算期間	(2010年 5月17日)	399	399	1.1274	1.1284
第3計算期間	(2010年11月15日)	233	233	1.2116	1.2126
第4計算期間	(2011年 5月16日)	316	316	1.2509	1.2519
第5計算期間	(2011年11月15日)	911	911	1.2305	1.2315
第6計算期間	(2012年 5月15日)	434	434	1.3043	1.3053
第7計算期間	(2012年11月15日)	607	607	1.3520	1.3530
第8計算期間	(2013年 5月15日)	781	781	1.4418	1.4428
第9計算期間	(2013年11月15日)	505	505	1.4258	1.4268
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
第12計算期間	(2015年 5月15日)	206	206	1.5238	1.5248
第13計算期間	(2015年11月16日)	189	189	1.4670	1.4680
第14計算期間	(2016年 5月16日)	179	179	1.4772	1.4782
第15計算期間	(2016年11月15日)	200	200	1.5207	1.5217
第16計算期間	(2017年 5月15日)	204	204	1.5833	1.5843
	2016年 6月末日	169	―	1.4713	―
	7月末日	192	―	1.5182	―
	8月末日	197	―	1.5365	―
	9月末日	210	―	1.5314	―
	10月末日	202	―	1.5426	―
	11月末日	196	―	1.5246	―
	12月末日	199	―	1.5456	―
	2017年 1月末日	191	―	1.5608	―
	2月末日	192	―	1.5713	―
	3月末日	193	―	1.5587	―
	4月末日	198	―	1.5774	―
	5月末日	205	―	1.5882	―
	6月末日	205	―	1.5886	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	40,968	41,335	1.1147	1.1247
第2特定期間	(2010年 5月17日)	23,176	23,381	1.1296	1.1396
第3特定期間	(2010年11月15日)	17,273	17,423	1.1508	1.1608
第4特定期間	(2011年 5月16日)	16,310	16,444	1.2159	1.2259
第5特定期間	(2011年11月15日)	16,610	16,766	1.0696	1.0796
第6特定期間	(2012年 5月15日)	15,992	16,136	1.1134	1.1234
第7特定期間	(2012年11月15日)	16,688	16,833	1.1473	1.1573
第8特定期間	(2013年 5月15日)	16,069	16,181	1.4367	1.4467
第9特定期間	(2013年11月15日)	10,629	10,714	1.2639	1.2739
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,680	7,742	1.2385	1.2485
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,882	5,937	1.0555	1.0655
第14特定期間	(2016年 5月16日)	4,688	4,739	0.9201	0.9301
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,731	4,756	0.9458	0.9508
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,654	4,677	0.9986	1.0036
	2016年 6月末日	4,408	―	0.8741	―
	7月末日	4,809	―	0.9339	―
	8月末日	4,698	―	0.9212	―
	9月末日	4,688	―	0.9235	―
	10月末日	4,754	―	0.9479	―
	11月末日	4,887	―	0.9780	―
	12月末日	4,943	―	0.9926	―
	2017年 1月末日	4,991	―	1.0252	―
	2月末日	4,953	―	1.0263	―
	3月末日	4,777	―	1.0045	―
	4月末日	4,703	―	0.9910	―
	5月末日	4,582	―	0.9846	―
	6月末日	4,781	―	1.0232	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	2,021	2,023	1.1693	1.1703
第2計算期間	(2010年 5月17日)	1,157	1,158	1.2488	1.2498
第3計算期間	(2010年11月15日)	978	979	1.3453	1.3463
第4計算期間	(2011年 5月16日)	863	863	1.4932	1.4942
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.3852	1.3862
第6計算期間	(2012年 5月15日)	846	847	1.5194	1.5204
第7計算期間	(2012年11月15日)	906	906	1.6536	1.6546
第8計算期間	(2013年 5月15日)	968	968	2.1634	2.1644
第9計算期間	(2013年11月15日)	669	669	1.9966	1.9976
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
第12計算期間	(2015年 5月15日)	332	332	2.2535	2.2545
第13計算期間	(2015年11月16日)	261	261	2.0256	2.0266
第14計算期間	(2016年 5月16日)	240	241	1.8801	1.8811
第15計算期間	(2016年11月15日)	247	247	2.0091	2.0101
第16計算期間	(2017年 5月15日)	258	258	2.1849	2.1859
	2016年 6月末日	225	―	1.7994	―
	7月末日	240	―	1.9383	―
	8月末日	237	―	1.9263	―
	9月末日	238	―	1.9416	―
	10月末日	246	―	2.0039	―
	11月末日	256	―	2.0771	―
	12月末日	267	―	2.1195	―
	2017年 1月末日	278	―	2.1998	―
	2月末日	276	―	2.2131	―
	3月末日	266	―	2.1765	―
	4月末日	255	―	2.1584	―
	5月末日	254	―	2.1543	―
	6月末日	265	―	2.2500	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	422,843	428,731	1.0773	1.0923
第2特定期間	(2010年 5月17日)	322,653	327,127	1.0818	1.0968
第3特定期間	(2010年11月15日)	258,231	262,041	1.0166	1.0316
第4特定期間	(2011年 5月16日)	279,768	283,825	1.0342	1.0492
第5特定期間	(2011年11月15日)	223,628	227,600	0.8447	0.8597
第6特定期間	(2012年 5月15日)	180,958	184,462	0.7746	0.7896
第7特定期間	(2012年11月15日)	140,497	143,097	0.7027	0.7157
第8特定期間	(2013年 5月15日)	153,929	155,631	0.9047	0.9147
第9特定期間	(2013年11月15日)	95,908	97,236	0.7221	0.7321
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
第12特定期間	(2015年 5月15日)	53,012	53,824	0.6527	0.6627
第13特定期間	(2015年11月16日)	36,143	36,719	0.5018	0.5098
第14特定期間	(2016年 5月16日)	29,989	30,513	0.4576	0.4656
第15特定期間	(2016年11月15日)	29,570	29,819	0.4743	0.4783
第16特定期間	(2017年 5月15日)	33,281	33,516	0.5654	0.5694
	2016年 6月末日	29,456	―	0.4527	―
	7月末日	30,861	―	0.4803	―
	8月末日	30,524	―	0.4780	―
	9月末日	30,147	―	0.4769	―
	10月末日	31,657	―	0.5049	―
	11月末日	30,766	―	0.4945	―
	12月末日	33,343	―	0.5419	―
	2017年 1月末日	34,125	―	0.5619	―
	2月末日	33,832	―	0.5604	―
	3月末日	32,950	―	0.5504	―
	4月末日	32,412	―	0.5485	―
	5月末日	31,528	―	0.5380	―
	6月末日	31,385	―	0.5411	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	9,777	9,786	1.1610	1.1620
第2計算期間	(2010年 5月17日)	5,688	5,693	1.2694	1.2704
第3計算期間	(2010年11月15日)	4,361	4,365	1.3025	1.3035
第4計算期間	(2011年 5月16日)	4,542	4,545	1.4429	1.4439
第5計算期間	(2011年11月15日)	4,039	4,042	1.2957	1.2967
第6計算期間	(2012年 5月15日)	3,558	3,561	1.3243	1.3253
第7計算期間	(2012年11月15日)	3,137	3,139	1.3488	1.3498
第8計算期間	(2013年 5月15日)	3,455	3,457	1.8987	1.8997
第9計算期間	(2013年11月15日)	2,272	2,274	1.6411	1.6421
第10計算期間	(2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間	(2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
第12計算期間	(2015年 5月15日)	1,292	1,292	1.8938	1.8948
第13計算期間	(2015年11月16日)	997	997	1.5864	1.5874
第14計算期間	(2016年 5月16日)	965	966	1.6121	1.6131
第15計算期間	(2016年11月15日)	1,053	1,053	1.7815	1.7825
第16計算期間	(2017年 5月15日)	1,339	1,339	2.2177	2.2187
	2016年 6月末日	955	―	1.6158	―
	7月末日	1,047	―	1.7388	―
	8月末日	1,061	―	1.7518	―
	9月末日	1,072	―	1.7626	―
	10月末日	1,098	―	1.8816	―
	11月末日	1,109	―	1.8569	―
	12月末日	1,198	―	2.0511	―
	2017年 1月末日	1,245	―	2.1418	―
	2月末日	1,226	―	2.1517	―
	3月末日	1,246	―	2.1288	―
	4月末日	1,290	―	2.1366	―
	5月末日	1,259	―	2.1116	―
	6月末日	1,267	―	2.1396	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	33,978	34,438	1.0329	1.0469
第2特定期間	(2010年 5月17日)	20,676	20,949	1.0608	1.0748
第3特定期間	(2010年11月15日)	14,941	15,143	1.0356	1.0496
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,103	11,257	1.0070	1.0210
第5特定期間	(2011年11月15日)	7,453	7,587	0.7743	0.7883
第6特定期間	(2012年 5月15日)	6,534	6,653	0.7637	0.7777
第7特定期間	(2012年11月15日)	4,610	4,678	0.6815	0.6915
第8特定期間	(2013年 5月15日)	4,232	4,272	0.8407	0.8487
第9特定期間	(2013年11月15日)	2,640	2,670	0.6977	0.7057
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
第12特定期間	(2015年 5月15日)	1,583	1,602	0.6708	0.6788
第13特定期間	(2015年11月16日)	1,133	1,150	0.5331	0.5411
第14特定期間	(2016年 5月16日)	853	865	0.4293	0.4353
第15特定期間	(2016年11月15日)	828	834	0.4580	0.4610
第16特定期間	(2017年 5月15日)	898	903	0.5367	0.5397
	2016年 6月末日	796	―	0.4025	―
	7月末日	869	―	0.4518	―
	8月末日	825	―	0.4387	―
	9月末日	849	―	0.4587	―
	10月末日	859	―	0.4707	―
	11月末日	890	―	0.4963	―
	12月末日	933	―	0.5244	―
	2017年 1月末日	935	―	0.5328	―
	2月末日	942	―	0.5434	―
	3月末日	900	―	0.5312	―
	4月末日	894	―	0.5315	―
	5月末日	904	―	0.5416	―
	6月末日	918	―	0.5533	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	777	777	1.1078	1.1088
第2計算期間	(2010年 5月17日)	346	346	1.2298	1.2308
第3計算期間	(2010年11月15日)	190	190	1.3013	1.3023
第4計算期間	(2011年 5月16日)	227	227	1.3668	1.3678
第5計算期間	(2011年11月15日)	231	231	1.1557	1.1567
第6計算期間	(2012年 5月15日)	195	195	1.2610	1.2620
第7計算期間	(2012年11月15日)	175	175	1.2433	1.2443
第8計算期間	(2013年 5月15日)	191	191	1.6511	1.6521
第9計算期間	(2013年11月15日)	157	157	1.4651	1.4661
第10計算期間	(2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間	(2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
第12計算期間	(2015年 5月15日)	43	43	1.7356	1.7366
第13計算期間	(2015年11月16日)	32	32	1.4932	1.4942
第14計算期間	(2016年 5月16日)	26	26	1.3166	1.3176
第15計算期間	(2016年11月15日)	29	29	1.4717	1.4727
第16計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	1.7826	1.7836
	2016年 6月末日	24	―	1.2458	―
	7月末日	28	―	1.4118	―
	8月末日	27	―	1.3828	―
	9月末日	29	―	1.4555	―
	10月末日	30	―	1.5031	―
	11月末日	31	―	1.5942	―
	12月末日	33	―	1.6943	―
	2017年 1月末日	34	―	1.7310	―
	2月末日	33	―	1.7756	―
	3月末日	33	―	1.7452	―
	4月末日	33	―	1.7565	―
	5月末日	34	―	1.7993	―
	6月末日	34	―	1.8480	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年11月16日)	10,093	10,245	0.9966	1.0116
第2特定期間	(2010年 5月17日)	7,136	7,229	0.9992	1.0122
第3特定期間	(2010年11月15日)	4,430	4,490	0.9602	0.9732
第4特定期間	(2011年 5月16日)	15,967	16,210	0.8528	0.8658
第5特定期間	(2011年11月15日)	37,929	38,555	0.6674	0.6784
第6特定期間	(2012年 5月15日)	35,924	36,499	0.6865	0.6975
第7特定期間	(2012年11月15日)	28,006	28,476	0.6547	0.6657
第8特定期間	(2013年 5月15日)	28,813	29,091	0.8298	0.8378
第9特定期間	(2013年11月15日)	15,716	15,898	0.6921	0.7001
第10特定期間	(2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間	(2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
第12特定期間	(2015年 5月15日)	8,721	8,834	0.6174	0.6254
第13特定期間	(2015年11月16日)	6,938	7,039	0.5492	0.5572
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,154	5,244	0.4543	0.4623
第15特定期間	(2016年11月15日)	3,824	3,861	0.4156	0.4196
第16特定期間	(2017年 5月15日)	3,421	3,454	0.4130	0.4170
	2016年 6月末日	4,866	―	0.4358	―
	7月末日	4,820	―	0.4421	―
	8月末日	4,305	―	0.4421	―
	9月末日	4,126	―	0.4343	―
	10月末日	4,011	―	0.4332	―
	11月末日	3,796	―	0.4156	―
	12月末日	3,726	―	0.4235	―
	2017年 1月末日	3,355	―	0.3870	―
	2月末日	3,382	―	0.4070	―
	3月末日	3,277	―	0.3949	―
	4月末日	3,373	―	0.4059	―
	5月末日	3,379	―	0.4070	―
	6月末日	3,536	―	0.4199	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	601	602	1.0831	1.0841
第2計算期間	(2010年 5月17日)	268	269	1.1786	1.1796
第3計算期間	(2010年11月15日)	191	191	1.2325	1.2335
第4計算期間	(2011年 5月16日)	404	404	1.1850	1.1860
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.0222	1.0232
第6計算期間	(2012年 5月15日)	838	838	1.1589	1.1599
第7計算期間	(2012年11月15日)	671	672	1.2186	1.2196
第8計算期間	(2013年 5月15日)	596	596	1.6732	1.6742
第9計算期間	(2013年11月15日)	391	392	1.4903	1.4913
第10計算期間	(2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320
第11計算期間	(2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
第12計算期間	(2015年 5月15日)	256	257	1.6406	1.6416
第13計算期間	(2015年11月16日)	172	172	1.5867	1.5877
第14計算期間	(2016年 5月16日)	104	104	1.4486	1.4496
第15計算期間	(2016年11月15日)	93	93	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2017年 5月15日)	130	130	1.4994	1.5004
	2016年 6月末日	96	―	1.4082	―
	7月末日	98	―	1.4488	―
	8月末日	99	―	1.4690	―
	9月末日	95	―	1.4562	―
	10月末日	96	―	1.4662	―
	11月末日	93	―	1.4192	―
	12月末日	98	―	1.4593	―
	2017年 1月末日	92	―	1.3472	―
	2月末日	88	―	1.4318	―
	3月末日	86	―	1.4030	―
	4月末日	132	―	1.4601	―
	5月末日	151	―	1.4841	―
	6月末日	158	―	1.5466	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
第2特定期間	(2015年 5月15日)	503	505	1.1332	1.1362
第3特定期間	(2015年11月16日)	724	726	1.1016	1.1046
第4特定期間	(2016年 5月16日)	601	602	0.9747	0.9777
第5特定期間	(2016年11月15日)	725	727	0.9898	0.9928
第6特定期間	(2017年 5月15日)	869	871	1.0771	1.0801
	2016年 6月末日	657	―	0.9201	―
	7月末日	690	―	0.9717	―
	8月末日	662	―	0.9561	―
	9月末日	712	―	0.9459	―
	10月末日	745	―	0.9839	―
	11月末日	761	―	1.0316	―
	12月末日	836	―	1.0857	―
	2017年 1月末日	858	―	1.0756	―
	2月末日	834	―	1.0606	―
	3月末日	831	―	1.0425	―
	4月末日	850	―	1.0534	―
	5月末日	831	―	1.0562	―
	6月末日	840	―	1.0669	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
第2計算期間	(2015年 5月15日)	186	186	1.1649	1.1659
第3計算期間	(2015年11月16日)	209	209	1.1483	1.1493
第4計算期間	(2016年 5月16日)	200	200	1.0322	1.0332
第5計算期間	(2016年11月15日)	210	210	1.0629	1.0639
第6計算期間	(2017年 5月15日)	62	62	1.1809	1.1819
	2016年 6月末日	189	―	0.9734	―
	7月末日	198	―	1.0316	―
	8月末日	196	―	1.0183	―
	9月末日	195	―	1.0105	―
	10月末日	208	―	1.0546	―
	11月末日	219	―	1.1080	―
	12月末日	208	―	1.1699	―
	2017年 1月末日	203	―	1.1619	―
	2月末日	58	―	1.1545	―
	3月末日	59	―	1.1371	―
	4月末日	60	―	1.1525	―
	5月末日	60	―	1.1581	―
	6月末日	61	―	1.1732	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	29	29	1.0734	1.0784
第2特定期間	(2015年 5月15日)	172	172	0.9701	0.9751
第3特定期間	(2015年11月16日)	163	164	0.8596	0.8646
第4特定期間	(2016年 5月16日)	50	51	0.7032	0.7082
第5特定期間	(2016年11月15日)	52	52	0.6155	0.6205
第6特定期間	(2017年 5月15日)	112	113	0.7306	0.7356
	2016年 6月末日	38	―	0.6357	―
	7月末日	41	―	0.6701	―
	8月末日	40	―	0.6647	―
	9月末日	45	―	0.6308	―
	10月末日	55	―	0.6732	―
	11月末日	54	―	0.6441	―
	12月末日	67	―	0.6769	―
	2017年 1月末日	65	―	0.6653	―
	2月末日	68	―	0.6851	―
	3月末日	99	―	0.7119	―
	4月末日	109	―	0.7111	―
	5月末日	114	―	0.7295	―
	6月末日	102	―	0.7665	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
第2計算期間	(2015年 5月15日)	26	26	1.0203	1.0213
第3計算期間	(2015年11月16日)	25	25	0.9342	0.9342
第4計算期間	(2016年 5月16日)	6	6	0.7996	0.7996
第5計算期間	(2016年11月15日)	5	5	0.7328	0.7328
第6計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	0.9133	0.9133
	2016年 6月末日	5	―	0.7280	―
	7月末日	5	―	0.7730	―
	8月末日	5	―	0.7725	―
	9月末日	5	―	0.7402	―
	10月末日	5	―	0.7952	―
	11月末日	5	―	0.7666	―
	12月末日	5	―	0.8104	―
	2017年 1月末日	5	―	0.8029	―
	2月末日	6	―	0.8332	―
	3月末日	27	―	0.8782	―
	4月末日	32	―	0.8828	―
	5月末日	50	―	0.9098	―
	6月末日	53	―	0.9610	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年11月16日)	45	45	1.0007	1.0007
第2計算期間	(2010年 5月17日)	41	41	1.0013	1.0013
第3計算期間	(2010年11月15日)	18	18	1.0018	1.0018
第4計算期間	(2011年 5月16日)	1	1	1.0012	1.0022
第5計算期間	(2011年11月15日)	82	82	1.0014	1.0014
第6計算期間	(2012年 5月15日)	30	30	1.0019	1.0019
第7計算期間	(2012年11月15日)	17	17	1.0014	1.0024
第8計算期間	(2013年 5月15日)	19	19	1.0016	1.0016
第9計算期間	(2013年11月15日)	15	15	1.0010	1.0020
第10計算期間	(2014年 5月15日)	13	13	1.0013	1.0013
第11計算期間	(2014年11月17日)	12	12	1.0016	1.0016
第12計算期間	(2015年 5月15日)	9	9	1.0008	1.0018
第13計算期間	(2015年11月16日)	10	10	1.0010	1.0010
第14計算期間	(2016年 5月16日)	9	9	1.0013	1.0013
第15計算期間	(2016年11月15日)	4	4	1.0011	1.0011
第16計算期間	(2017年 5月15日)	7	7	1.0009	1.0009
	2016年 6月末日	9	―	1.0013	―
	7月末日	9	―	1.0013	―
	8月末日	4	―	1.0012	―
	9月末日	4	―	1.0011	―
	10月末日	20	―	1.0011	―
	11月末日	4	―	1.0011	―
	12月末日	21	―	1.0011	―
	2017年 1月末日	24	―	1.0010	―
	2月末日	24	―	1.0010	―
	3月末日	7	―	1.0010	―
	4月末日	7	―	1.0009	―
	5月末日	7	―	1.0009	―
	6月末日	7	―	1.0009	―