有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年11月16日) | 20,025 | 20,180 | 1.0281 | 1.0361 |
| 第2特定期間 | (2010年 5月17日) | 11,849 | 11,941 | 1.0368 | 1.0448 |
| 第3特定期間 | (2010年11月15日) | 7,905 | 7,964 | 1.0643 | 1.0723 |
| 第4特定期間 | (2011年 5月16日) | 11,109 | 11,194 | 1.0504 | 1.0584 |
| 第5特定期間 | (2011年11月15日) | 13,515 | 13,625 | 0.9852 | 0.9932 |
| 第6特定期間 | (2012年 5月15日) | 12,784 | 12,886 | 0.9968 | 1.0048 |
| 第7特定期間 | (2012年11月15日) | 15,788 | 15,900 | 0.9878 | 0.9948 |
| 第8特定期間 | (2013年 5月15日) | 17,793 | 17,916 | 1.0128 | 1.0198 |
| 第9特定期間 | (2013年11月15日) | 13,219 | 13,315 | 0.9596 | 0.9666 |
| 第10特定期間 | (2014年 5月15日) | 12,219 | 12,308 | 0.9592 | 0.9662 |
| 第11特定期間 | (2014年11月17日) | 9,073 | 9,102 | 0.9365 | 0.9395 |
| 第12特定期間 | (2015年 5月15日) | 7,404 | 7,428 | 0.9305 | 0.9335 |
| 2014年 6月末日 | 12,059 | ― | 0.9599 | ― | |
| 7月末日 | 11,595 | ― | 0.9468 | ― | |
| 8月末日 | 10,560 | ― | 0.9474 | ― | |
| 9月末日 | 9,993 | ― | 0.9243 | ― | |
| 10月末日 | 9,382 | ― | 0.9355 | ― | |
| 11月末日 | 8,962 | ― | 0.9341 | ― | |
| 12月末日 | 8,517 | ― | 0.9211 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 8,178 | ― | 0.9248 | ― | |
| 2月末日 | 7,989 | ― | 0.9369 | ― | |
| 3月末日 | 7,639 | ― | 0.9305 | ― | |
| 4月末日 | 7,527 | ― | 0.9382 | ― | |
| 5月末日 | 7,333 | ― | 0.9356 | ― | |
| 6月末日 | 7,240 | ― | 0.9239 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年11月16日) | 744 | 745 | 1.0680 | 1.0690 |
| 第2計算期間 | (2010年 5月17日) | 399 | 399 | 1.1274 | 1.1284 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 233 | 233 | 1.2116 | 1.2126 |
| 第4計算期間 | (2011年 5月16日) | 316 | 316 | 1.2509 | 1.2519 |
| 第5計算期間 | (2011年11月15日) | 911 | 911 | 1.2305 | 1.2315 |
| 第6計算期間 | (2012年 5月15日) | 434 | 434 | 1.3043 | 1.3053 |
| 第7計算期間 | (2012年11月15日) | 607 | 607 | 1.3520 | 1.3530 |
| 第8計算期間 | (2013年 5月15日) | 781 | 781 | 1.4418 | 1.4428 |
| 第9計算期間 | (2013年11月15日) | 505 | 505 | 1.4258 | 1.4268 |
| 第10計算期間 | (2014年 5月15日) | 382 | 382 | 1.4879 | 1.4889 |
| 第11計算期間 | (2014年11月17日) | 248 | 248 | 1.5052 | 1.5062 |
| 第12計算期間 | (2015年 5月15日) | 206 | 206 | 1.5238 | 1.5248 |
| 2014年 6月末日 | 367 | ― | 1.5000 | ― | |
| 7月末日 | 356 | ― | 1.4903 | ― | |
| 8月末日 | 342 | ― | 1.5021 | ― | |
| 9月末日 | 277 | ― | 1.4768 | ― | |
| 10月末日 | 278 | ― | 1.4992 | ― | |
| 11月末日 | 247 | ― | 1.5013 | ― | |
| 12月末日 | 243 | ― | 1.4851 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 223 | ― | 1.4959 | ― | |
| 2月末日 | 222 | ― | 1.5205 | ― | |
| 3月末日 | 214 | ― | 1.5149 | ― | |
| 4月末日 | 207 | ― | 1.5324 | ― | |
| 5月末日 | 207 | ― | 1.5321 | ― | |
| 6月末日 | 205 | ― | 1.5179 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年11月16日) | 40,968 | 41,335 | 1.1147 | 1.1247 |
| 第2特定期間 | (2010年 5月17日) | 23,176 | 23,381 | 1.1296 | 1.1396 |
| 第3特定期間 | (2010年11月15日) | 17,273 | 17,423 | 1.1508 | 1.1608 |
| 第4特定期間 | (2011年 5月16日) | 16,310 | 16,444 | 1.2159 | 1.2259 |
| 第5特定期間 | (2011年11月15日) | 16,610 | 16,766 | 1.0696 | 1.0796 |
| 第6特定期間 | (2012年 5月15日) | 15,992 | 16,136 | 1.1134 | 1.1234 |
| 第7特定期間 | (2012年11月15日) | 16,688 | 16,833 | 1.1473 | 1.1573 |
| 第8特定期間 | (2013年 5月15日) | 16,069 | 16,181 | 1.4367 | 1.4467 |
| 第9特定期間 | (2013年11月15日) | 10,629 | 10,714 | 1.2639 | 1.2739 |
| 第10特定期間 | (2014年 5月15日) | 9,956 | 10,033 | 1.3055 | 1.3155 |
| 第11特定期間 | (2014年11月17日) | 9,313 | 9,382 | 1.3353 | 1.3453 |
| 第12特定期間 | (2015年 5月15日) | 7,680 | 7,742 | 1.2385 | 1.2485 |
| 2014年 6月末日 | 9,783 | ― | 1.3060 | ― | |
| 7月末日 | 9,651 | ― | 1.2921 | ― | |
| 8月末日 | 9,565 | ― | 1.3111 | ― | |
| 9月末日 | 9,003 | ― | 1.2582 | ― | |
| 10月末日 | 8,966 | ― | 1.2749 | ― | |
| 11月末日 | 9,245 | ― | 1.3302 | ― | |
| 12月末日 | 8,778 | ― | 1.2736 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 8,170 | ― | 1.2118 | ― | |
| 2月末日 | 8,051 | ― | 1.2334 | ― | |
| 3月末日 | 7,682 | ― | 1.2061 | ― | |
| 4月末日 | 7,656 | ― | 1.2296 | ― | |
| 5月末日 | 7,650 | ― | 1.2450 | ― | |
| 6月末日 | 7,295 | ― | 1.2108 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年11月16日) | 2,021 | 2,023 | 1.1693 | 1.1703 |
| 第2計算期間 | (2010年 5月17日) | 1,157 | 1,158 | 1.2488 | 1.2498 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 978 | 979 | 1.3453 | 1.3463 |
| 第4計算期間 | (2011年 5月16日) | 863 | 863 | 1.4932 | 1.4942 |
| 第5計算期間 | (2011年11月15日) | 1,030 | 1,031 | 1.3852 | 1.3862 |
| 第6計算期間 | (2012年 5月15日) | 846 | 847 | 1.5194 | 1.5204 |
| 第7計算期間 | (2012年11月15日) | 906 | 906 | 1.6536 | 1.6546 |
| 第8計算期間 | (2013年 5月15日) | 968 | 968 | 2.1634 | 2.1644 |
| 第9計算期間 | (2013年11月15日) | 669 | 669 | 1.9966 | 1.9976 |
| 第10計算期間 | (2014年 5月15日) | 570 | 570 | 2.1606 | 2.1616 |
| 第11計算期間 | (2014年11月17日) | 406 | 406 | 2.3147 | 2.3157 |
| 第12計算期間 | (2015年 5月15日) | 332 | 332 | 2.2535 | 2.2545 |
| 2014年 6月末日 | 563 | ― | 2.1778 | ― | |
| 7月末日 | 542 | ― | 2.1710 | ― | |
| 8月末日 | 550 | ― | 2.2209 | ― | |
| 9月末日 | 502 | ― | 2.1477 | ― | |
| 10月末日 | 394 | ― | 2.1931 | ― | |
| 11月末日 | 370 | ― | 2.3060 | ― | |
| 12月末日 | 353 | ― | 2.2252 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 332 | ― | 2.1343 | ― | |
| 2月末日 | 333 | ― | 2.1906 | ― | |
| 3月末日 | 324 | ― | 2.1597 | ― | |
| 4月末日 | 327 | ― | 2.2201 | ― | |
| 5月末日 | 332 | ― | 2.2654 | ― | |
| 6月末日 | 305 | ― | 2.2215 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年11月16日) | 422,843 | 428,731 | 1.0773 | 1.0923 |
| 第2特定期間 | (2010年 5月17日) | 322,653 | 327,127 | 1.0818 | 1.0968 |
| 第3特定期間 | (2010年11月15日) | 258,231 | 262,041 | 1.0166 | 1.0316 |
| 第4特定期間 | (2011年 5月16日) | 279,768 | 283,825 | 1.0342 | 1.0492 |
| 第5特定期間 | (2011年11月15日) | 223,628 | 227,600 | 0.8447 | 0.8597 |
| 第6特定期間 | (2012年 5月15日) | 180,958 | 184,462 | 0.7746 | 0.7896 |
| 第7特定期間 | (2012年11月15日) | 140,497 | 143,097 | 0.7027 | 0.7157 |
| 第8特定期間 | (2013年 5月15日) | 153,929 | 155,631 | 0.9047 | 0.9147 |
| 第9特定期間 | (2013年11月15日) | 95,908 | 97,236 | 0.7221 | 0.7321 |
| 第10特定期間 | (2014年 5月15日) | 87,181 | 88,298 | 0.7803 | 0.7903 |
| 第11特定期間 | (2014年11月17日) | 71,047 | 71,999 | 0.7455 | 0.7555 |
| 第12特定期間 | (2015年 5月15日) | 53,012 | 53,824 | 0.6527 | 0.6627 |
| 2014年 6月末日 | 84,206 | ― | 0.7856 | ― | |
| 7月末日 | 80,322 | ― | 0.7724 | ― | |
| 8月末日 | 78,559 | ― | 0.7800 | ― | |
| 9月末日 | 73,939 | ― | 0.7478 | ― | |
| 10月末日 | 71,602 | ― | 0.7422 | ― | |
| 11月末日 | 72,873 | ― | 0.7723 | ― | |
| 12月末日 | 68,356 | ― | 0.7393 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 67,580 | ― | 0.7504 | ― | |
| 2月末日 | 60,943 | ― | 0.6907 | ― | |
| 3月末日 | 50,847 | ― | 0.6140 | ― | |
| 4月末日 | 55,464 | ― | 0.6812 | ― | |
| 5月末日 | 53,070 | ― | 0.6558 | ― | |
| 6月末日 | 51,326 | ― | 0.6449 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年11月16日) | 9,777 | 9,786 | 1.1610 | 1.1620 |
| 第2計算期間 | (2010年 5月17日) | 5,688 | 5,693 | 1.2694 | 1.2704 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 4,361 | 4,365 | 1.3025 | 1.3035 |
| 第4計算期間 | (2011年 5月16日) | 4,542 | 4,545 | 1.4429 | 1.4439 |
| 第5計算期間 | (2011年11月15日) | 4,039 | 4,042 | 1.2957 | 1.2967 |
| 第6計算期間 | (2012年 5月15日) | 3,558 | 3,561 | 1.3243 | 1.3253 |
| 第7計算期間 | (2012年11月15日) | 3,137 | 3,139 | 1.3488 | 1.3498 |
| 第8計算期間 | (2013年 5月15日) | 3,455 | 3,457 | 1.8987 | 1.8997 |
| 第9計算期間 | (2013年11月15日) | 2,272 | 2,274 | 1.6411 | 1.6421 |
| 第10計算期間 | (2014年 5月15日) | 2,123 | 2,124 | 1.9187 | 1.9197 |
| 第11計算期間 | (2014年11月17日) | 1,811 | 1,812 | 1.9827 | 1.9837 |
| 第12計算期間 | (2015年 5月15日) | 1,292 | 1,292 | 1.8938 | 1.8948 |
| 2014年 6月末日 | 2,022 | ― | 1.9568 | ― | |
| 7月末日 | 1,883 | ― | 1.9487 | ― | |
| 8月末日 | 1,878 | ― | 1.9950 | ― | |
| 9月末日 | 1,813 | ― | 1.9370 | ― | |
| 10月末日 | 1,813 | ― | 1.9482 | ― | |
| 11月末日 | 1,824 | ― | 2.0539 | ― | |
| 12月末日 | 1,736 | ― | 1.9926 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,670 | ― | 2.0522 | ― | |
| 2月末日 | 1,541 | ― | 1.9155 | ― | |
| 3月末日 | 1,214 | ― | 1.7289 | ― | |
| 4月末日 | 1,335 | ― | 1.9483 | ― | |
| 5月末日 | 1,291 | ― | 1.9028 | ― | |
| 6月末日 | 1,312 | ― | 1.8937 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年11月16日) | 33,978 | 34,438 | 1.0329 | 1.0469 |
| 第2特定期間 | (2010年 5月17日) | 20,676 | 20,949 | 1.0608 | 1.0748 |
| 第3特定期間 | (2010年11月15日) | 14,941 | 15,143 | 1.0356 | 1.0496 |
| 第4特定期間 | (2011年 5月16日) | 11,103 | 11,257 | 1.0070 | 1.0210 |
| 第5特定期間 | (2011年11月15日) | 7,453 | 7,587 | 0.7743 | 0.7883 |
| 第6特定期間 | (2012年 5月15日) | 6,534 | 6,653 | 0.7637 | 0.7777 |
| 第7特定期間 | (2012年11月15日) | 4,610 | 4,678 | 0.6815 | 0.6915 |
| 第8特定期間 | (2013年 5月15日) | 4,232 | 4,272 | 0.8407 | 0.8487 |
| 第9特定期間 | (2013年11月15日) | 2,640 | 2,670 | 0.6977 | 0.7057 |
| 第10特定期間 | (2014年 5月15日) | 2,289 | 2,314 | 0.7099 | 0.7179 |
| 第11特定期間 | (2014年11月17日) | 1,895 | 1,916 | 0.7168 | 0.7248 |
| 第12特定期間 | (2015年 5月15日) | 1,583 | 1,602 | 0.6708 | 0.6788 |
| 2014年 6月末日 | 2,124 | ― | 0.6883 | ― | |
| 7月末日 | 2,053 | ― | 0.6858 | ― | |
| 8月末日 | 2,033 | ― | 0.6960 | ― | |
| 9月末日 | 1,851 | ― | 0.6749 | ― | |
| 10月末日 | 1,865 | ― | 0.6961 | ― | |
| 11月末日 | 1,953 | ― | 0.7427 | ― | |
| 12月末日 | 1,842 | ― | 0.7051 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,757 | ― | 0.6924 | ― | |
| 2月末日 | 1,786 | ― | 0.7127 | ― | |
| 3月末日 | 1,668 | ― | 0.6740 | ― | |
| 4月末日 | 1,605 | ― | 0.6772 | ― | |
| 5月末日 | 1,645 | ― | 0.6989 | ― | |
| 6月末日 | 1,531 | ― | 0.6674 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年11月16日) | 777 | 777 | 1.1078 | 1.1088 |
| 第2計算期間 | (2010年 5月17日) | 346 | 346 | 1.2298 | 1.2308 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 190 | 190 | 1.3013 | 1.3023 |
| 第4計算期間 | (2011年 5月16日) | 227 | 227 | 1.3668 | 1.3678 |
| 第5計算期間 | (2011年11月15日) | 231 | 231 | 1.1557 | 1.1567 |
| 第6計算期間 | (2012年 5月15日) | 195 | 195 | 1.2610 | 1.2620 |
| 第7計算期間 | (2012年11月15日) | 175 | 175 | 1.2433 | 1.2443 |
| 第8計算期間 | (2013年 5月15日) | 191 | 191 | 1.6511 | 1.6521 |
| 第9計算期間 | (2013年11月15日) | 157 | 157 | 1.4651 | 1.4661 |
| 第10計算期間 | (2014年 5月15日) | 166 | 166 | 1.5958 | 1.5968 |
| 第11計算期間 | (2014年11月17日) | 89 | 89 | 1.7294 | 1.7304 |
| 第12計算期間 | (2015年 5月15日) | 43 | 43 | 1.7356 | 1.7366 |
| 2014年 6月末日 | 162 | ― | 1.5647 | ― | |
| 7月末日 | 145 | ― | 1.5772 | ― | |
| 8月末日 | 149 | ― | 1.6196 | ― | |
| 9月末日 | 82 | ― | 1.5916 | ― | |
| 10月末日 | 85 | ― | 1.6616 | ― | |
| 11月末日 | 92 | ― | 1.7920 | ― | |
| 12月末日 | 88 | ― | 1.7206 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 88 | ― | 1.7092 | ― | |
| 2月末日 | 91 | ― | 1.7794 | ― | |
| 3月末日 | 87 | ― | 1.7024 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 1.7322 | ― | |
| 5月末日 | 45 | ― | 1.8078 | ― | |
| 6月末日 | 43 | ― | 1.7475 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年11月16日) | 10,093 | 10,245 | 0.9966 | 1.0116 |
| 第2特定期間 | (2010年 5月17日) | 7,136 | 7,229 | 0.9992 | 1.0122 |
| 第3特定期間 | (2010年11月15日) | 4,430 | 4,490 | 0.9602 | 0.9732 |
| 第4特定期間 | (2011年 5月16日) | 15,967 | 16,210 | 0.8528 | 0.8658 |
| 第5特定期間 | (2011年11月15日) | 37,929 | 38,555 | 0.6674 | 0.6784 |
| 第6特定期間 | (2012年 5月15日) | 35,924 | 36,499 | 0.6865 | 0.6975 |
| 第7特定期間 | (2012年11月15日) | 28,006 | 28,476 | 0.6547 | 0.6657 |
| 第8特定期間 | (2013年 5月15日) | 28,813 | 29,091 | 0.8298 | 0.8378 |
| 第9特定期間 | (2013年11月15日) | 15,716 | 15,898 | 0.6921 | 0.7001 |
| 第10特定期間 | (2014年 5月15日) | 13,918 | 14,075 | 0.7071 | 0.7151 |
| 第11特定期間 | (2014年11月17日) | 11,492 | 11,619 | 0.7231 | 0.7311 |
| 第12特定期間 | (2015年 5月15日) | 8,721 | 8,834 | 0.6174 | 0.6254 |
| 2014年 6月末日 | 12,965 | ― | 0.6888 | ― | |
| 7月末日 | 12,526 | ― | 0.6899 | ― | |
| 8月末日 | 12,144 | ― | 0.6879 | ― | |
| 9月末日 | 11,439 | ― | 0.6731 | ― | |
| 10月末日 | 11,190 | ― | 0.6926 | ― | |
| 11月末日 | 11,685 | ― | 0.7408 | ― | |
| 12月末日 | 10,927 | ― | 0.7116 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 10,169 | ― | 0.6790 | ― | |
| 2月末日 | 9,805 | ― | 0.6665 | ― | |
| 3月末日 | 9,102 | ― | 0.6301 | ― | |
| 4月末日 | 8,794 | ― | 0.6185 | ― | |
| 5月末日 | 9,058 | ― | 0.6493 | ― | |
| 6月末日 | 8,434 | ― | 0.6216 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年11月16日) | 601 | 602 | 1.0831 | 1.0841 |
| 第2計算期間 | (2010年 5月17日) | 268 | 269 | 1.1786 | 1.1796 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 191 | 191 | 1.2325 | 1.2335 |
| 第4計算期間 | (2011年 5月16日) | 404 | 404 | 1.1850 | 1.1860 |
| 第5計算期間 | (2011年11月15日) | 1,030 | 1,031 | 1.0222 | 1.0232 |
| 第6計算期間 | (2012年 5月15日) | 838 | 838 | 1.1589 | 1.1599 |
| 第7計算期間 | (2012年11月15日) | 671 | 672 | 1.2186 | 1.2196 |
| 第8計算期間 | (2013年 5月15日) | 596 | 596 | 1.6732 | 1.6742 |
| 第9計算期間 | (2013年11月15日) | 391 | 392 | 1.4903 | 1.4913 |
| 第10計算期間 | (2014年 5月15日) | 393 | 393 | 1.6310 | 1.6320 |
| 第11計算期間 | (2014年11月17日) | 328 | 329 | 1.7889 | 1.7899 |
| 第12計算期間 | (2015年 5月15日) | 256 | 257 | 1.6406 | 1.6416 |
| 2014年 6月末日 | 383 | ― | 1.6070 | ― | |
| 7月末日 | 376 | ― | 1.6283 | ― | |
| 8月末日 | 372 | ― | 1.6439 | ― | |
| 9月末日 | 368 | ― | 1.6272 | ― | |
| 10月末日 | 343 | ― | 1.6949 | ― | |
| 11月末日 | 337 | ― | 1.8327 | ― | |
| 12月末日 | 293 | ― | 1.7789 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 268 | ― | 1.7178 | ― | |
| 2月末日 | 266 | ― | 1.7067 | ― | |
| 3月末日 | 255 | ― | 1.6332 | ― | |
| 4月末日 | 254 | ― | 1.6233 | ― | |
| 5月末日 | 241 | ― | 1.7249 | ― | |
| 6月末日 | 227 | ― | 1.6728 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年11月17日) | 462 | 464 | 1.0997 | 1.1027 |
| 第2特定期間 | (2015年 5月15日) | 503 | 505 | 1.1332 | 1.1362 |
| 2014年 8月末日 | 85 | ― | 1.0159 | ― | |
| 9月末日 | 161 | ― | 1.0428 | ― | |
| 10月末日 | 398 | ― | 1.0409 | ― | |
| 11月末日 | 504 | ― | 1.1115 | ― | |
| 12月末日 | 384 | ― | 1.1196 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 396 | ― | 1.1038 | ― | |
| 2月末日 | 441 | ― | 1.1280 | ― | |
| 3月末日 | 484 | ― | 1.1255 | ― | |
| 4月末日 | 494 | ― | 1.1340 | ― | |
| 5月末日 | 558 | ― | 1.1776 | ― | |
| 6月末日 | 559 | ― | 1.1533 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年11月17日) | 40 | 40 | 1.1113 | 1.1123 |
| 第2計算期間 | (2015年 5月15日) | 186 | 186 | 1.1649 | 1.1659 |
| 2014年 8月末日 | 5 | ― | 1.0154 | ― | |
| 9月末日 | 36 | ― | 1.0387 | ― | |
| 10月末日 | 37 | ― | 1.0476 | ― | |
| 11月末日 | 45 | ― | 1.1225 | ― | |
| 12月末日 | 44 | ― | 1.1344 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 64 | ― | 1.1211 | ― | |
| 2月末日 | 33 | ― | 1.1500 | ― | |
| 3月末日 | 177 | ― | 1.1518 | ― | |
| 4月末日 | 186 | ― | 1.1637 | ― | |
| 5月末日 | 193 | ― | 1.2110 | ― | |
| 6月末日 | 189 | ― | 1.1890 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年11月17日) | 29 | 29 | 1.0734 | 1.0784 |
| 第2特定期間 | (2015年 5月15日) | 172 | 172 | 0.9701 | 0.9751 |
| 2014年 8月末日 | 8 | ― | 1.0267 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0297 | ― | |
| 10月末日 | 28 | ― | 1.0355 | ― | |
| 11月末日 | 29 | ― | 1.0812 | ― | |
| 12月末日 | 137 | ― | 1.0021 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 170 | ― | 0.9846 | ― | |
| 2月末日 | 172 | ― | 0.9927 | ― | |
| 3月末日 | 172 | ― | 0.9707 | ― | |
| 4月末日 | 171 | ― | 0.9693 | ― | |
| 5月末日 | 179 | ― | 1.0123 | ― | |
| 6月末日 | 172 | ― | 0.9697 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年11月17日) | 30 | 30 | 1.0852 | 1.0862 |
| 第2計算期間 | (2015年 5月15日) | 26 | 26 | 1.0203 | 1.0213 |
| 2014年 8月末日 | 2 | ― | 1.0289 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 1.0355 | ― | |
| 10月末日 | 28 | ― | 1.0429 | ― | |
| 11月末日 | 30 | ― | 1.0931 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 1.0282 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 28 | ― | 1.0160 | ― | |
| 2月末日 | 28 | ― | 1.0297 | ― | |
| 3月末日 | 27 | ― | 1.0117 | ― | |
| 4月末日 | 26 | ― | 1.0152 | ― | |
| 5月末日 | 27 | ― | 1.0645 | ― | |
| 6月末日 | 26 | ― | 1.0251 | ― | |
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年11月16日) | 45 | 45 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間 | (2010年 5月17日) | 41 | 41 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 18 | 18 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第4計算期間 | (2011年 5月16日) | 1 | 1 | 1.0012 | 1.0022 |
| 第5計算期間 | (2011年11月15日) | 82 | 82 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第6計算期間 | (2012年 5月15日) | 30 | 30 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第7計算期間 | (2012年11月15日) | 17 | 17 | 1.0014 | 1.0024 |
| 第8計算期間 | (2013年 5月15日) | 19 | 19 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第9計算期間 | (2013年11月15日) | 15 | 15 | 1.0010 | 1.0020 |
| 第10計算期間 | (2014年 5月15日) | 13 | 13 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第11計算期間 | (2014年11月17日) | 12 | 12 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第12計算期間 | (2015年 5月15日) | 9 | 9 | 1.0008 | 1.0018 |
| 2014年 6月末日 | 13 | ― | 1.0014 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 1.0014 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 1.0015 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 1.0015 | ― | |
| 10月末日 | 12 | ― | 1.0016 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.0017 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 9 | ― | 1.0018 | ― | |
| 4月末日 | 9 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 1.0009 | ― | |
| 6月末日 | 9 | ― | 1.0008 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
