有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/16-2023/11/15)

①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,404	7,428	0.9305	0.9335
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,981	6,001	0.8789	0.8819
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,182	5,200	0.8671	0.8701
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,863	4,880	0.8751	0.8781
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,533	4,549	0.8936	0.8966
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,165	4,179	0.8807	0.8837
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,778	3,791	0.8467	0.8497
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,401	3,410	0.8223	0.8243
第20特定期間	(2019年 5月15日)	3,200	3,208	0.8337	0.8357
第21特定期間	(2019年11月15日)	2,961	2,968	0.8424	0.8444
第22特定期間	(2020年 5月15日)	2,569	2,576	0.7713	0.7733
第23特定期間	(2020年11月16日)	2,693	2,700	0.8311	0.8331
第24特定期間	(2021年 5月17日)	2,601	2,607	0.8482	0.8502
第25特定期間	(2021年11月15日)	2,529	2,535	0.8502	0.8522
第26特定期間	(2022年 5月16日)	2,059	2,065	0.7619	0.7639
第27特定期間	(2022年11月15日)	1,901	1,906	0.7253	0.7273
第28特定期間	(2023年 5月15日)	2,056	2,062	0.7188	0.7208
第29特定期間	(2023年11月15日)	1,583	1,587	0.6927	0.6947
	2022年12月末日	2,021	―	0.7249	―
	2023年 1月末日	2,074	―	0.7412	―
	2月末日	2,085	―	0.7208	―
	3月末日	2,071	―	0.7175	―
	4月末日	2,077	―	0.7223	―
	5月末日	1,958	―	0.7103	―
	6月末日	1,936	―	0.7141	―
	7月末日	1,727	―	0.7173	―
	8月末日	1,708	―	0.7098	―
	9月末日	1,639	―	0.6952	―
	10月末日	1,583	―	0.6821	―
	11月末日	1,599	―	0.7035	―
	12月末日	1,425	―	0.7244	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
第12計算期間	(2015年 5月15日)	206	206	1.5238	1.5248
第13計算期間	(2015年11月16日)	189	189	1.4670	1.4680
第14計算期間	(2016年 5月16日)	179	179	1.4772	1.4782
第15計算期間	(2016年11月15日)	200	200	1.5207	1.5217
第16計算期間	(2017年 5月15日)	204	204	1.5833	1.5843
第17計算期間	(2017年11月15日)	194	194	1.5913	1.5923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	173	173	1.5610	1.5620
第19計算期間	(2018年11月15日)	163	163	1.5422	1.5432
第20計算期間	(2019年 5月15日)	153	153	1.5854	1.5864
第21計算期間	(2019年11月15日)	136	136	1.6241	1.6251
第22計算期間	(2020年 5月15日)	232	232	1.5048	1.5058
第23計算期間	(2020年11月16日)	289	290	1.6450	1.6460
第24計算期間	(2021年 5月17日)	213	213	1.7037	1.7047
第25計算期間	(2021年11月15日)	212	212	1.7308	1.7318
第26計算期間	(2022年 5月16日)	155	156	1.5737	1.5747
第27計算期間	(2022年11月15日)	177	178	1.5210	1.5220
第28計算期間	(2023年 5月15日)	157	157	1.5311	1.5321
第29計算期間	(2023年11月15日)	148	148	1.5005	1.5015
	2022年12月末日	188	―	1.5243	―
	2023年 1月末日	160	―	1.5624	―
	2月末日	156	―	1.5238	―
	3月末日	156	―	1.5209	―
	4月末日	158	―	1.5354	―
	5月末日	154	―	1.5131	―
	6月末日	156	―	1.5254	―
	7月末日	157	―	1.5369	―
	8月末日	155	―	1.5252	―
	9月末日	153	―	1.4980	―
	10月末日	145	―	1.4738	―
	11月末日	150	―	1.5239	―
	12月末日	153	―	1.5746	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,680	7,742	1.2385	1.2485
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,882	5,937	1.0555	1.0655
第14特定期間	(2016年 5月16日)	4,688	4,739	0.9201	0.9301
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,731	4,756	0.9458	0.9508
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,654	4,677	0.9986	1.0036
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,552	4,575	1.0176	1.0226
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,969	3,990	0.9332	0.9382
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,589	3,609	0.8997	0.9047
第20特定期間	(2019年 5月15日)	3,096	3,114	0.8410	0.8460
第21特定期間	(2019年11月15日)	2,733	2,743	0.8204	0.8234
第22特定期間	(2020年 5月15日)	2,082	2,091	0.6824	0.6854
第23特定期間	(2020年11月16日)	2,247	2,255	0.7990	0.8020
第24特定期間	(2021年 5月17日)	2,334	2,342	0.8983	0.9013
第25特定期間	(2021年11月15日)	2,164	2,172	0.8818	0.8848
第26特定期間	(2022年 5月16日)	1,983	1,990	0.8278	0.8308
第27特定期間	(2022年11月15日)	1,846	1,852	0.8291	0.8321
第28特定期間	(2023年 5月15日)	1,713	1,720	0.8054	0.8084
第29特定期間	(2023年11月15日)	1,710	1,716	0.8485	0.8515
	2022年12月末日	1,755	―	0.8059	―
	2023年 1月末日	1,812	―	0.8413	―
	2月末日	1,755	―	0.8156	―
	3月末日	1,687	―	0.7883	―
	4月末日	1,692	―	0.7942	―
	5月末日	1,708	―	0.8094	―
	6月末日	1,781	―	0.8524	―
	7月末日	1,717	―	0.8301	―
	8月末日	1,732	―	0.8451	―
	9月末日	1,697	―	0.8345	―
	10月末日	1,657	―	0.8211	―
	11月末日	1,750	―	0.8717	―
	12月末日	1,773	―	0.8910	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
第12計算期間	(2015年 5月15日)	332	332	2.2535	2.2545
第13計算期間	(2015年11月16日)	261	261	2.0256	2.0266
第14計算期間	(2016年 5月16日)	240	241	1.8801	1.8811
第15計算期間	(2016年11月15日)	247	247	2.0091	2.0101
第16計算期間	(2017年 5月15日)	258	258	2.1849	2.1859
第17計算期間	(2017年11月15日)	258	259	2.2913	2.2923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	251	251	2.1647	2.1657
第19計算期間	(2018年11月15日)	212	212	2.1557	2.1567
第20計算期間	(2019年 5月15日)	195	195	2.0849	2.0859
第21計算期間	(2019年11月15日)	165	165	2.0891	2.0901
第22計算期間	(2020年 5月15日)	123	123	1.7780	1.7790
第23計算期間	(2020年11月16日)	142	142	2.1292	2.1302
第24計算期間	(2021年 5月17日)	159	159	2.4424	2.4434
第25計算期間	(2021年11月15日)	139	139	2.4464	2.4474
第26計算期間	(2022年 5月16日)	134	134	2.3430	2.3440
第27計算期間	(2022年11月15日)	137	137	2.3947	2.3957
第28計算期間	(2023年 5月15日)	129	129	2.3749	2.3759
第29計算期間	(2023年11月15日)	135	135	2.5551	2.5561
	2022年12月末日	126	―	2.3343	―
	2023年 1月末日	133	―	2.4460	―
	2月末日	129	―	2.3796	―
	3月末日	125	―	2.3082	―
	4月末日	127	―	2.3341	―
	5月末日	126	―	2.3869	―
	6月末日	133	―	2.5223	―
	7月末日	130	―	2.4652	―
	8月末日	133	―	2.5188	―
	9月末日	131	―	2.4962	―
	10月末日	130	―	2.4649	―
	11月末日	134	―	2.6233	―
	12月末日	137	―	2.6909	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
第12特定期間	(2015年 5月15日)	53,012	53,824	0.6527	0.6627
第13特定期間	(2015年11月16日)	36,143	36,719	0.5018	0.5098
第14特定期間	(2016年 5月16日)	29,989	30,513	0.4576	0.4656
第15特定期間	(2016年11月15日)	29,570	29,819	0.4743	0.4783
第16特定期間	(2017年 5月15日)	33,281	33,516	0.5654	0.5694
第17特定期間	(2017年11月15日)	30,049	30,270	0.5441	0.5481
第18特定期間	(2018年 5月15日)	23,883	24,091	0.4593	0.4633
第19特定期間	(2018年11月15日)	20,914	21,009	0.4424	0.4444
第20特定期間	(2019年 5月15日)	18,512	18,601	0.4169	0.4189
第21特定期間	(2019年11月15日)	16,645	16,727	0.4066	0.4086
第22特定期間	(2020年 5月15日)	9,417	9,491	0.2547	0.2567
第23特定期間	(2020年11月16日)	9,628	9,662	0.2890	0.2900
第24特定期間	(2021年 5月17日)	9,509	9,540	0.3155	0.3165
第25特定期間	(2021年11月15日)	9,182	9,210	0.3281	0.3291
第26特定期間	(2022年 5月16日)	9,352	9,378	0.3612	0.3622
第27特定期間	(2022年11月15日)	9,349	9,373	0.3810	0.3820
第28特定期間	(2023年 5月15日)	9,831	9,855	0.4159	0.4169
第29特定期間	(2023年11月15日)	10,516	10,538	0.4836	0.4846
	2022年12月末日	9,075	―	0.3744	―
	2023年 1月末日	9,335	―	0.3862	―
	2月末日	9,388	―	0.3905	―
	3月末日	9,256	―	0.3877	―
	4月末日	9,589	―	0.4043	―
	5月末日	9,929	―	0.4239	―
	6月末日	10,466	―	0.4584	―
	7月末日	10,279	―	0.4561	―
	8月末日	10,512	―	0.4708	―
	9月末日	10,128	―	0.4589	―
	10月末日	10,035	―	0.4580	―
	11月末日	10,131	―	0.4808	―
	12月末日	10,179	―	0.4871	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間	(2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
第12計算期間	(2015年 5月15日)	1,292	1,292	1.8938	1.8948
第13計算期間	(2015年11月16日)	997	997	1.5864	1.5874
第14計算期間	(2016年 5月16日)	965	966	1.6121	1.6131
第15計算期間	(2016年11月15日)	1,053	1,053	1.7815	1.7825
第16計算期間	(2017年 5月15日)	1,339	1,339	2.2177	2.2187
第17計算期間	(2017年11月15日)	1,454	1,455	2.2293	2.2303
第18計算期間	(2018年 5月15日)	1,223	1,224	1.9712	1.9722
第19計算期間	(2018年11月15日)	1,109	1,109	1.9783	1.9793
第20計算期間	(2019年 5月15日)	1,003	1,004	1.9157	1.9167
第21計算期間	(2019年11月15日)	915	916	1.9216	1.9226
第22計算期間	(2020年 5月15日)	347	348	1.2470	1.2480
第23計算期間	(2020年11月16日)	328	328	1.4485	1.4495
第24計算期間	(2021年 5月17日)	280	280	1.6120	1.6130
第25計算期間	(2021年11月15日)	267	267	1.7058	1.7068
第26計算期間	(2022年 5月16日)	277	277	1.9085	1.9095
第27計算期間	(2022年11月15日)	285	285	2.0412	2.0422
第28計算期間	(2023年 5月15日)	314	314	2.2619	2.2629
第29計算期間	(2023年11月15日)	310	310	2.6583	2.6593
	2022年12月末日	278	―	2.0116	―
	2023年 1月末日	294	―	2.0806	―
	2月末日	292	―	2.1090	―
	3月末日	291	―	2.0992	―
	4月末日	305	―	2.1945	―
	5月末日	307	―	2.3040	―
	6月末日	308	―	2.4956	―
	7月末日	306	―	2.4883	―
	8月末日	300	―	2.5725	―
	9月末日	293	―	2.5128	―
	10月末日	293	―	2.5133	―
	11月末日	308	―	2.6431	―
	12月末日	308	―	2.6831	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
第12特定期間	(2015年 5月15日)	1,583	1,602	0.6708	0.6788
第13特定期間	(2015年11月16日)	1,133	1,150	0.5331	0.5411
第14特定期間	(2016年 5月16日)	853	865	0.4293	0.4353
第15特定期間	(2016年11月15日)	828	834	0.4580	0.4610
第16特定期間	(2017年 5月15日)	898	903	0.5367	0.5397
第17特定期間	(2017年11月15日)	771	776	0.5015	0.5045
第18特定期間	(2018年 5月15日)	773	777	0.5584	0.5614
第19特定期間	(2018年11月15日)	640	644	0.4911	0.4941
第20特定期間	(2019年 5月15日)	596	600	0.4905	0.4935
第21特定期間	(2019年11月15日)	548	552	0.4767	0.4797
第22特定期間	(2020年 5月15日)	375	378	0.3428	0.3458
第23特定期間	(2020年11月16日)	420	421	0.4297	0.4307
第24特定期間	(2021年 5月17日)	452	453	0.5154	0.5164
第25特定期間	(2021年11月15日)	418	419	0.5111	0.5121
第26特定期間	(2022年 5月16日)	391	391	0.5026	0.5036
第27特定期間	(2022年11月15日)	366	366	0.4958	0.4968
第28特定期間	(2023年 5月15日)	306	307	0.4486	0.4496
第29特定期間	(2023年11月15日)	346	347	0.5233	0.5243
	2022年12月末日	354	―	0.4859	―
	2023年 1月末日	349	―	0.4830	―
	2月末日	331	―	0.4640	―
	3月末日	324	―	0.4603	―
	4月末日	325	―	0.4657	―
	5月末日	308	―	0.4525	―
	6月末日	337	―	0.4964	―
	7月末日	338	―	0.5027	―
	8月末日	341	―	0.5116	―
	9月末日	331	―	0.4991	―
	10月末日	334	―	0.5038	―
	11月末日	344	―	0.5209	―
	12月末日	348	―	0.5279	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間	(2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
第12計算期間	(2015年 5月15日)	43	43	1.7356	1.7366
第13計算期間	(2015年11月16日)	32	32	1.4932	1.4942
第14計算期間	(2016年 5月16日)	26	26	1.3166	1.3176
第15計算期間	(2016年11月15日)	29	29	1.4717	1.4727
第16計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	1.7826	1.7836
第17計算期間	(2017年11月15日)	16	16	1.7235	1.7245
第18計算期間	(2018年 5月15日)	19	19	1.9800	1.9810
第19計算期間	(2018年11月15日)	14	14	1.8042	1.8052
第20計算期間	(2019年 5月15日)	14	14	1.8658	1.8668
第21計算期間	(2019年11月15日)	13	13	1.8811	1.8821
第22計算期間	(2020年 5月15日)	8	8	1.4138	1.4148
第23計算期間	(2020年11月16日)	10	10	1.8040	1.8050
第24計算期間	(2021年 5月17日)	12	12	2.1862	2.1872
第25計算期間	(2021年11月15日)	12	12	2.1916	2.1926
第26計算期間	(2022年 5月16日)	12	12	2.1792	2.1802
第27計算期間	(2022年11月15日)	12	12	2.1747	2.1757
第28計算期間	(2023年 5月15日)	28	28	2.0152	2.0162
第29計算期間	(2023年11月15日)	31	31	2.3774	2.3784
	2022年12月末日	32	―	2.1613	―
	2023年 1月末日	31	―	2.1525	―
	2月末日	30	―	2.0725	―
	3月末日	30	―	2.0604	―
	4月末日	29	―	2.0889	―
	5月末日	27	―	2.0324	―
	6月末日	30	―	2.2336	―
	7月末日	30	―	2.2665	―
	8月末日	31	―	2.3114	―
	9月末日	30	―	2.2597	―
	10月末日	30	―	2.2857	―
	11月末日	31	―	2.3667	―
	12月末日	32	―	2.4026	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間	(2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
第12特定期間	(2015年 5月15日)	8,721	8,834	0.6174	0.6254
第13特定期間	(2015年11月16日)	6,938	7,039	0.5492	0.5572
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,154	5,244	0.4543	0.4623
第15特定期間	(2016年11月15日)	3,824	3,861	0.4156	0.4196
第16特定期間	(2017年 5月15日)	3,421	3,454	0.4130	0.4170
第17特定期間	(2017年11月15日)	3,542	3,579	0.3851	0.3891
第18特定期間	(2018年 5月15日)	2,851	2,868	0.3302	0.3322
第19特定期間	(2018年11月15日)	2,067	2,074	0.2921	0.2931
第20特定期間	(2019年 5月15日)	1,871	1,878	0.2866	0.2876
第21特定期間	(2019年11月15日)	1,873	1,878	0.3327	0.3337
第22特定期間	(2020年 5月15日)	1,344	1,349	0.2607	0.2617
第23特定期間	(2020年11月16日)	1,197	1,202	0.2681	0.2691
第24特定期間	(2021年 5月17日)	1,073	1,077	0.2784	0.2794
第25特定期間	(2021年11月15日)	956	959	0.2689	0.2699
第26特定期間	(2022年 5月16日)	594	595	0.1955	0.1960
第27特定期間	(2022年11月15日)	612	614	0.2107	0.2112
第28特定期間	(2023年 5月15日)	571	572	0.2183	0.2188
第29特定期間	(2023年11月15日)	479	480	0.2130	0.2135
	2022年12月末日	583	―	0.2049	―
	2023年 1月末日	588	―	0.2080	―
	2月末日	576	―	0.2163	―
	3月末日	549	―	0.2077	―
	4月末日	572	―	0.2181	―
	5月末日	601	―	0.2324	―
	6月末日	499	―	0.2035	―
	7月末日	472	―	0.1935	―
	8月末日	506	―	0.2100	―
	9月末日	498	―	0.2085	―
	10月末日	465	―	0.2068	―
	11月末日	473	―	0.2109	―
	12月末日	447	―	0.2114	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320
第11計算期間	(2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
第12計算期間	(2015年 5月15日)	256	257	1.6406	1.6416
第13計算期間	(2015年11月16日)	172	172	1.5867	1.5877
第14計算期間	(2016年 5月16日)	104	104	1.4486	1.4496
第15計算期間	(2016年11月15日)	93	93	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2017年 5月15日)	130	130	1.4994	1.5004
第17計算期間	(2017年11月15日)	215	215	1.4889	1.4899
第18計算期間	(2018年 5月15日)	180	180	1.3376	1.3386
第19計算期間	(2018年11月15日)	168	168	1.2098	1.2108
第20計算期間	(2019年 5月15日)	139	139	1.2096	1.2106
第21計算期間	(2019年11月15日)	140	140	1.4297	1.4307
第22計算期間	(2020年 5月15日)	96	96	1.1412	1.1422
第23計算期間	(2020年11月16日)	83	83	1.1981	1.1991
第24計算期間	(2021年 5月17日)	87	88	1.2697	1.2707
第25計算期間	(2021年11月15日)	86	86	1.2509	1.2519
第26計算期間	(2022年 5月16日)	59	59	0.9204	0.9204
第27計算期間	(2022年11月15日)	65	65	1.0063	1.0063
第28計算期間	(2023年 5月15日)	47	47	1.0651	1.0651
第29計算期間	(2023年11月15日)	33	33	1.0543	1.0543
	2022年12月末日	44	―	0.9873	―
	2023年 1月末日	44	―	1.0052	―
	2月末日	46	―	1.0479	―
	3月末日	44	―	1.0088	―
	4月末日	47	―	1.0620	―
	5月末日	50	―	1.1342	―
	6月末日	43	―	0.9967	―
	7月末日	41	―	0.9498	―
	8月末日	40	―	1.0323	―
	9月末日	32	―	1.0275	―
	10月末日	32	―	1.0210	―
	11月末日	32	―	1.0436	―
	12月末日	32	―	1.0483	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
第2特定期間	(2015年 5月15日)	503	505	1.1332	1.1362
第3特定期間	(2015年11月16日)	724	726	1.1016	1.1046
第4特定期間	(2016年 5月16日)	601	602	0.9747	0.9777
第5特定期間	(2016年11月15日)	725	727	0.9898	0.9928
第6特定期間	(2017年 5月15日)	869	871	1.0771	1.0801
第7特定期間	(2017年11月15日)	786	789	1.0739	1.0769
第8特定期間	(2018年 5月15日)	712	714	1.0091	1.0121
第9特定期間	(2018年11月15日)	866	869	1.0313	1.0343
第10特定期間	(2019年 5月15日)	783	785	1.0188	1.0218
第11特定期間	(2019年11月15日)	811	813	1.0312	1.0342
第12特定期間	(2020年 5月15日)	680	683	0.9330	0.9360
第13特定期間	(2020年11月16日)	947	950	0.9854	0.9884
第14特定期間	(2021年 5月17日)	975	978	1.0464	1.0494
第15特定期間	(2021年11月15日)	805	807	1.0879	1.0909
第16特定期間	(2022年 5月16日)	786	788	1.0930	1.0960
第17特定期間	(2022年11月15日)	896	898	1.1437	1.1467
第18特定期間	(2023年 5月15日)	885	888	1.1233	1.1263
第19特定期間	(2023年11月15日)	933	935	1.2603	1.2633
	2022年12月末日	869	―	1.1023	―
	2023年 1月末日	868	―	1.0999	―
	2月末日	894	―	1.1295	―
	3月末日	865	―	1.0978	―
	4月末日	882	―	1.1197	―
	5月末日	892	―	1.1608	―
	6月末日	917	―	1.2075	―
	7月末日	874	―	1.1701	―
	8月末日	917	―	1.2266	―
	9月末日	914	―	1.2343	―
	10月末日	904	―	1.2203	―
	11月末日	919	―	1.2428	―
	12月末日	915	―	1.2392	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
第2計算期間	(2015年 5月15日)	186	186	1.1649	1.1659
第3計算期間	(2015年11月16日)	209	209	1.1483	1.1493
第4計算期間	(2016年 5月16日)	200	200	1.0322	1.0332
第5計算期間	(2016年11月15日)	210	210	1.0629	1.0639
第6計算期間	(2017年 5月15日)	62	62	1.1809	1.1819
第7計算期間	(2017年11月15日)	71	71	1.1969	1.1979
第8計算期間	(2018年 5月15日)	93	93	1.1484	1.1494
第9計算期間	(2018年11月15日)	86	86	1.1950	1.1960
第10計算期間	(2019年 5月15日)	66	66	1.2007	1.2017
第11計算期間	(2019年11月15日)	73	73	1.2360	1.2370
第12計算期間	(2020年 5月15日)	407	408	1.1499	1.1509
第13計算期間	(2020年11月16日)	368	368	1.2426	1.2436
第14計算期間	(2021年 5月17日)	406	406	1.3417	1.3427
第15計算期間	(2021年11月15日)	407	407	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2022年 5月16日)	405	405	1.4492	1.4502
第17計算期間	(2022年11月15日)	560	560	1.5363	1.5373
第18計算期間	(2023年 5月15日)	635	635	1.5323	1.5333
第19計算期間	(2023年11月15日)	621	621	1.7449	1.7459
	2022年12月末日	568	―	1.4843	―
	2023年 1月末日	600	―	1.4852	―
	2月末日	618	―	1.5292	―
	3月末日	607	―	1.4900	―
	4月末日	631	―	1.5241	―
	5月末日	654	―	1.5838	―
	6月末日	682	―	1.6515	―
	7月末日	654	―	1.6044	―
	8月末日	662	―	1.6863	―
	9月末日	629	―	1.7013	―
	10月末日	602	―	1.6861	―
	11月末日	608	―	1.7208	―
	12月末日	608	―	1.7199	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	29	29	1.0734	1.0784
第2特定期間	(2015年 5月15日)	172	172	0.9701	0.9751
第3特定期間	(2015年11月16日)	163	164	0.8596	0.8646
第4特定期間	(2016年 5月16日)	50	51	0.7032	0.7082
第5特定期間	(2016年11月15日)	52	52	0.6155	0.6205
第6特定期間	(2017年 5月15日)	112	113	0.7306	0.7356
第7特定期間	(2017年11月15日)	132	132	0.7170	0.7220
第8特定期間	(2018年 5月15日)	96	97	0.6673	0.6723
第9特定期間	(2018年11月15日)	77	78	0.6441	0.6491
第10特定期間	(2019年 5月15日)	110	111	0.6748	0.6798
第11特定期間	(2019年11月15日)	162	163	0.6766	0.6816
第12特定期間	(2020年 5月15日)	177	179	0.4749	0.4799
第13特定期間	(2020年11月16日)	212	213	0.5880	0.5900
第14特定期間	(2021年 5月17日)	163	163	0.6543	0.6563
第15特定期間	(2021年11月15日)	136	137	0.6703	0.6723
第16特定期間	(2022年 5月16日)	95	95	0.7112	0.7132
第17特定期間	(2022年11月15日)	88	89	0.7937	0.7957
第18特定期間	(2023年 5月15日)	82	82	0.8932	0.8952
第19特定期間	(2023年11月15日)	95	95	1.0346	1.0366
	2022年12月末日	84	―	0.7760	―
	2023年 1月末日	87	―	0.8046	―
	2月末日	92	―	0.8463	―
	3月末日	85	―	0.8412	―
	4月末日	79	―	0.8599	―
	5月末日	85	―	0.9262	―
	6月末日	92	―	0.9965	―
	7月末日	90	―	0.9810	―
	8月末日	96	―	1.0416	―
	9月末日	92	―	1.0014	―
	10月末日	90	―	0.9751	―
	11月末日	97	―	1.0496	―
	12月末日	98	―	1.0645	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
第2計算期間	(2015年 5月15日)	26	26	1.0203	1.0213
第3計算期間	(2015年11月16日)	25	25	0.9342	0.9342
第4計算期間	(2016年 5月16日)	6	6	0.7996	0.7996
第5計算期間	(2016年11月15日)	5	5	0.7328	0.7328
第6計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	0.9133	0.9133
第7計算期間	(2017年11月15日)	45	45	0.9377	0.9377
第8計算期間	(2018年 5月15日)	34	34	0.9105	0.9105
第9計算期間	(2018年11月15日)	30	30	0.9183	0.9183
第10計算期間	(2019年 5月15日)	33	33	1.0079	1.0079
第11計算期間	(2019年11月15日)	36	36	1.0596	1.0606
第12計算期間	(2020年 5月15日)	27	27	0.7807	0.7807
第13計算期間	(2020年11月16日)	33	33	0.9932	0.9932
第14計算期間	(2021年 5月17日)	37	37	1.1243	1.1253
第15計算期間	(2021年11月15日)	38	38	1.1725	1.1735
第16計算期間	(2022年 5月16日)	40	40	1.2598	1.2608
第17計算期間	(2022年11月15日)	36	36	1.4288	1.4298
第18計算期間	(2023年 5月15日)	63	63	1.6309	1.6319
第19計算期間	(2023年11月15日)	74	74	1.9106	1.9116
	2022年12月末日	35	―	1.4002	―
	2023年 1月末日	36	―	1.4555	―
	2月末日	60	―	1.5345	―
	3月末日	59	―	1.5291	―
	4月末日	61	―	1.5673	―
	5月末日	66	―	1.6911	―
	6月末日	71	―	1.8228	―
	7月末日	70	―	1.7982	―
	8月末日	75	―	1.9129	―
	9月末日	72	―	1.8429	―
	10月末日	70	―	1.7980	―
	11月末日	75	―	1.9385	―
	12月末日	77	―	1.9697	―