有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2012年11月15日)	15,788	15,900	0.9878	0.9948
第8特定期間	(2013年 5月15日)	17,793	17,916	1.0128	1.0198
第9特定期間	(2013年11月15日)	13,219	13,315	0.9596	0.9666
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,404	7,428	0.9305	0.9335
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,981	6,001	0.8789	0.8819
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,182	5,200	0.8671	0.8701
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,863	4,880	0.8751	0.8781
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,533	4,549	0.8936	0.8966
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,165	4,179	0.8807	0.8837
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,778	3,791	0.8467	0.8497
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,401	3,410	0.8223	0.8243
第20特定期間	(2019年 5月15日)	3,200	3,208	0.8337	0.8357
第21特定期間	(2019年11月15日)	2,961	2,968	0.8424	0.8444
第22特定期間	(2020年 5月15日)	2,569	2,576	0.7713	0.7733
第23特定期間	(2020年11月16日)	2,693	2,700	0.8311	0.8331
第24特定期間	(2021年 5月17日)	2,601	2,607	0.8482	0.8502
第25特定期間	(2021年11月15日)	2,529	2,535	0.8502	0.8522
第26特定期間	(2022年 5月16日)	2,059	2,065	0.7619	0.7639
	2021年 6月末日	2,614	―	0.8555	―
	7月末日	2,598	―	0.8547	―
	8月末日	2,575	―	0.8531	―
	9月末日	2,543	―	0.8529	―
	10月末日	2,529	―	0.8499	―
	11月末日	2,486	―	0.8368	―
	12月末日	2,515	―	0.8507	―
	2022年 1月末日	2,396	―	0.8290	―
	2月末日	2,222	―	0.8093	―
	3月末日	2,187	―	0.8080	―
	4月末日	2,135	―	0.7889	―
	5月末日	2,101	―	0.7787	―
	6月末日	1,969	―	0.7393	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2012年11月15日)	607	607	1.3520	1.3530
第8計算期間	(2013年 5月15日)	781	781	1.4418	1.4428
第9計算期間	(2013年11月15日)	505	505	1.4258	1.4268
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
第12計算期間	(2015年 5月15日)	206	206	1.5238	1.5248
第13計算期間	(2015年11月16日)	189	189	1.4670	1.4680
第14計算期間	(2016年 5月16日)	179	179	1.4772	1.4782
第15計算期間	(2016年11月15日)	200	200	1.5207	1.5217
第16計算期間	(2017年 5月15日)	204	204	1.5833	1.5843
第17計算期間	(2017年11月15日)	194	194	1.5913	1.5923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	173	173	1.5610	1.5620
第19計算期間	(2018年11月15日)	163	163	1.5422	1.5432
第20計算期間	(2019年 5月15日)	153	153	1.5854	1.5864
第21計算期間	(2019年11月15日)	136	136	1.6241	1.6251
第22計算期間	(2020年 5月15日)	232	232	1.5048	1.5058
第23計算期間	(2020年11月16日)	289	290	1.6450	1.6460
第24計算期間	(2021年 5月17日)	213	213	1.7037	1.7047
第25計算期間	(2021年11月15日)	212	212	1.7308	1.7318
第26計算期間	(2022年 5月16日)	155	156	1.5737	1.5747
	2021年 6月末日	215	―	1.7224	―
	7月末日	216	―	1.7248	―
	8月末日	217	―	1.7256	―
	9月末日	217	―	1.7292	―
	10月末日	212	―	1.7273	―
	11月末日	208	―	1.7037	―
	12月末日	212	―	1.7358	―
	2022年 1月末日	207	―	1.6955	―
	2月末日	167	―	1.6605	―
	3月末日	164	―	1.6620	―
	4月末日	161	―	1.6267	―
	5月末日	159	―	1.6085	―
	6月末日	151	―	1.5308	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2012年11月15日)	16,688	16,833	1.1473	1.1573
第8特定期間	(2013年 5月15日)	16,069	16,181	1.4367	1.4467
第9特定期間	(2013年11月15日)	10,629	10,714	1.2639	1.2739
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,680	7,742	1.2385	1.2485
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,882	5,937	1.0555	1.0655
第14特定期間	(2016年 5月16日)	4,688	4,739	0.9201	0.9301
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,731	4,756	0.9458	0.9508
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,654	4,677	0.9986	1.0036
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,552	4,575	1.0176	1.0226
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,969	3,990	0.9332	0.9382
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,589	3,609	0.8997	0.9047
第20特定期間	(2019年 5月15日)	3,096	3,114	0.8410	0.8460
第21特定期間	(2019年11月15日)	2,733	2,743	0.8204	0.8234
第22特定期間	(2020年 5月15日)	2,082	2,091	0.6824	0.6854
第23特定期間	(2020年11月16日)	2,247	2,255	0.7990	0.8020
第24特定期間	(2021年 5月17日)	2,334	2,342	0.8983	0.9013
第25特定期間	(2021年11月15日)	2,164	2,172	0.8818	0.8848
第26特定期間	(2022年 5月16日)	1,983	1,990	0.8278	0.8308
	2021年 6月末日	2,306	―	0.8944	―
	7月末日	2,205	―	0.8688	―
	8月末日	2,156	―	0.8523	―
	9月末日	2,168	―	0.8635	―
	10月末日	2,214	―	0.9009	―
	11月末日	2,070	―	0.8456	―
	12月末日	2,143	―	0.8794	―
	2022年 1月末日	2,040	―	0.8379	―
	2月末日	2,022	―	0.8334	―
	3月末日	2,214	―	0.9151	―
	4月末日	2,140	―	0.8881	―
	5月末日	2,064	―	0.8647	―
	6月末日	2,019	―	0.8502	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2012年11月15日)	906	906	1.6536	1.6546
第8計算期間	(2013年 5月15日)	968	968	2.1634	2.1644
第9計算期間	(2013年11月15日)	669	669	1.9966	1.9976
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
第12計算期間	(2015年 5月15日)	332	332	2.2535	2.2545
第13計算期間	(2015年11月16日)	261	261	2.0256	2.0266
第14計算期間	(2016年 5月16日)	240	241	1.8801	1.8811
第15計算期間	(2016年11月15日)	247	247	2.0091	2.0101
第16計算期間	(2017年 5月15日)	258	258	2.1849	2.1859
第17計算期間	(2017年11月15日)	258	259	2.2913	2.2923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	251	251	2.1647	2.1657
第19計算期間	(2018年11月15日)	212	212	2.1557	2.1567
第20計算期間	(2019年 5月15日)	195	195	2.0849	2.0859
第21計算期間	(2019年11月15日)	165	165	2.0891	2.0901
第22計算期間	(2020年 5月15日)	123	123	1.7780	1.7790
第23計算期間	(2020年11月16日)	142	142	2.1292	2.1302
第24計算期間	(2021年 5月17日)	159	159	2.4424	2.4434
第25計算期間	(2021年11月15日)	139	139	2.4464	2.4474
第26計算期間	(2022年 5月16日)	134	134	2.3430	2.3440
	2021年 6月末日	159	―	2.4398	―
	7月末日	155	―	2.3778	―
	8月末日	152	―	2.3407	―
	9月末日	149	―	2.3791	―
	10月末日	148	―	2.4913	―
	11月末日	134	―	2.3462	―
	12月末日	139	―	2.4474	―
	2022年 1月末日	133	―	2.3400	―
	2月末日	133	―	2.3356	―
	3月末日	147	―	2.5741	―
	4月末日	143	―	2.5062	―
	5月末日	140	―	2.4474	―
	6月末日	138	―	2.4140	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2012年11月15日)	140,497	143,097	0.7027	0.7157
第8特定期間	(2013年 5月15日)	153,929	155,631	0.9047	0.9147
第9特定期間	(2013年11月15日)	95,908	97,236	0.7221	0.7321
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
第12特定期間	(2015年 5月15日)	53,012	53,824	0.6527	0.6627
第13特定期間	(2015年11月16日)	36,143	36,719	0.5018	0.5098
第14特定期間	(2016年 5月16日)	29,989	30,513	0.4576	0.4656
第15特定期間	(2016年11月15日)	29,570	29,819	0.4743	0.4783
第16特定期間	(2017年 5月15日)	33,281	33,516	0.5654	0.5694
第17特定期間	(2017年11月15日)	30,049	30,270	0.5441	0.5481
第18特定期間	(2018年 5月15日)	23,883	24,091	0.4593	0.4633
第19特定期間	(2018年11月15日)	20,914	21,009	0.4424	0.4444
第20特定期間	(2019年 5月15日)	18,512	18,601	0.4169	0.4189
第21特定期間	(2019年11月15日)	16,645	16,727	0.4066	0.4086
第22特定期間	(2020年 5月15日)	9,417	9,491	0.2547	0.2567
第23特定期間	(2020年11月16日)	9,628	9,662	0.2890	0.2900
第24特定期間	(2021年 5月17日)	9,509	9,540	0.3155	0.3165
第25特定期間	(2021年11月15日)	9,182	9,210	0.3281	0.3291
第26特定期間	(2022年 5月16日)	9,352	9,378	0.3612	0.3622
	2021年 6月末日	10,176	―	0.3443	―
	7月末日	9,678	―	0.3311	―
	8月末日	9,347	―	0.3237	―
	9月末日	9,119	―	0.3187	―
	10月末日	8,968	―	0.3177	―
	11月末日	8,606	―	0.3099	―
	12月末日	8,697	―	0.3198	―
	2022年 1月末日	8,828	―	0.3279	―
	2月末日	9,043	―	0.3396	―
	3月末日	10,225	―	0.3876	―
	4月末日	9,855	―	0.3794	―
	5月末日	10,189	―	0.3949	―
	6月末日	9,344	―	0.3650	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2012年11月15日)	3,137	3,139	1.3488	1.3498
第8計算期間	(2013年 5月15日)	3,455	3,457	1.8987	1.8997
第9計算期間	(2013年11月15日)	2,272	2,274	1.6411	1.6421
第10計算期間	(2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間	(2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
第12計算期間	(2015年 5月15日)	1,292	1,292	1.8938	1.8948
第13計算期間	(2015年11月16日)	997	997	1.5864	1.5874
第14計算期間	(2016年 5月16日)	965	966	1.6121	1.6131
第15計算期間	(2016年11月15日)	1,053	1,053	1.7815	1.7825
第16計算期間	(2017年 5月15日)	1,339	1,339	2.2177	2.2187
第17計算期間	(2017年11月15日)	1,454	1,455	2.2293	2.2303
第18計算期間	(2018年 5月15日)	1,223	1,224	1.9712	1.9722
第19計算期間	(2018年11月15日)	1,109	1,109	1.9783	1.9793
第20計算期間	(2019年 5月15日)	1,003	1,004	1.9157	1.9167
第21計算期間	(2019年11月15日)	915	916	1.9216	1.9226
第22計算期間	(2020年 5月15日)	347	348	1.2470	1.2480
第23計算期間	(2020年11月16日)	328	328	1.4485	1.4495
第24計算期間	(2021年 5月17日)	280	280	1.6120	1.6130
第25計算期間	(2021年11月15日)	267	267	1.7058	1.7068
第26計算期間	(2022年 5月16日)	277	277	1.9085	1.9095
	2021年 6月末日	294	―	1.7642	―
	7月末日	284	―	1.7018	―
	8月末日	273	―	1.6688	―
	9月末日	266	―	1.6487	―
	10月末日	257	―	1.6477	―
	11月末日	245	―	1.6121	―
	12月末日	248	―	1.6673	―
	2022年 1月末日	252	―	1.7147	―
	2月末日	261	―	1.7811	―
	3月末日	299	―	2.0384	―
	4月末日	290	―	2.0000	―
	5月末日	303	―	2.0858	―
	6月末日	263	―	1.9342	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2012年11月15日)	4,610	4,678	0.6815	0.6915
第8特定期間	(2013年 5月15日)	4,232	4,272	0.8407	0.8487
第9特定期間	(2013年11月15日)	2,640	2,670	0.6977	0.7057
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
第12特定期間	(2015年 5月15日)	1,583	1,602	0.6708	0.6788
第13特定期間	(2015年11月16日)	1,133	1,150	0.5331	0.5411
第14特定期間	(2016年 5月16日)	853	865	0.4293	0.4353
第15特定期間	(2016年11月15日)	828	834	0.4580	0.4610
第16特定期間	(2017年 5月15日)	898	903	0.5367	0.5397
第17特定期間	(2017年11月15日)	771	776	0.5015	0.5045
第18特定期間	(2018年 5月15日)	773	777	0.5584	0.5614
第19特定期間	(2018年11月15日)	640	644	0.4911	0.4941
第20特定期間	(2019年 5月15日)	596	600	0.4905	0.4935
第21特定期間	(2019年11月15日)	548	552	0.4767	0.4797
第22特定期間	(2020年 5月15日)	375	378	0.3428	0.3458
第23特定期間	(2020年11月16日)	420	421	0.4297	0.4307
第24特定期間	(2021年 5月17日)	452	453	0.5154	0.5164
第25特定期間	(2021年11月15日)	418	419	0.5111	0.5121
第26特定期間	(2022年 5月16日)	391	391	0.5026	0.5036
	2021年 6月末日	453	―	0.5226	―
	7月末日	438	―	0.5056	―
	8月末日	429	―	0.5016	―
	9月末日	428	―	0.5040	―
	10月末日	422	―	0.5139	―
	11月末日	389	―	0.4748	―
	12月末日	399	―	0.5022	―
	2022年 1月末日	398	―	0.5045	―
	2月末日	393	―	0.4988	―
	3月末日	434	―	0.5525	―
	4月末日	405	―	0.5210	―
	5月末日	403	―	0.5189	―
	6月末日	392	―	0.5179	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2012年11月15日)	175	175	1.2433	1.2443
第8計算期間	(2013年 5月15日)	191	191	1.6511	1.6521
第9計算期間	(2013年11月15日)	157	157	1.4651	1.4661
第10計算期間	(2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間	(2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
第12計算期間	(2015年 5月15日)	43	43	1.7356	1.7366
第13計算期間	(2015年11月16日)	32	32	1.4932	1.4942
第14計算期間	(2016年 5月16日)	26	26	1.3166	1.3176
第15計算期間	(2016年11月15日)	29	29	1.4717	1.4727
第16計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	1.7826	1.7836
第17計算期間	(2017年11月15日)	16	16	1.7235	1.7245
第18計算期間	(2018年 5月15日)	19	19	1.9800	1.9810
第19計算期間	(2018年11月15日)	14	14	1.8042	1.8052
第20計算期間	(2019年 5月15日)	14	14	1.8658	1.8668
第21計算期間	(2019年11月15日)	13	13	1.8811	1.8821
第22計算期間	(2020年 5月15日)	8	8	1.4138	1.4148
第23計算期間	(2020年11月16日)	10	10	1.8040	1.8050
第24計算期間	(2021年 5月17日)	12	12	2.1862	2.1872
第25計算期間	(2021年11月15日)	12	12	2.1916	2.1926
第26計算期間	(2022年 5月16日)	12	12	2.1792	2.1802
	2021年 6月末日	12	―	2.2201	―
	7月末日	12	―	2.1528	―
	8月末日	12	―	2.1398	―
	9月末日	12	―	2.1536	―
	10月末日	12	―	2.2002	―
	11月末日	11	―	2.0374	―
	12月末日	12	―	2.1580	―
	2022年 1月末日	12	―	2.1722	―
	2月末日	12	―	2.1519	―
	3月末日	13	―	2.3863	―
	4月末日	12	―	2.2551	―
	5月末日	12	―	2.2488	―
	6月末日	12	―	2.2495	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2012年11月15日)	28,006	28,476	0.6547	0.6657
第8特定期間	(2013年 5月15日)	28,813	29,091	0.8298	0.8378
第9特定期間	(2013年11月15日)	15,716	15,898	0.6921	0.7001
第10特定期間	(2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間	(2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
第12特定期間	(2015年 5月15日)	8,721	8,834	0.6174	0.6254
第13特定期間	(2015年11月16日)	6,938	7,039	0.5492	0.5572
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,154	5,244	0.4543	0.4623
第15特定期間	(2016年11月15日)	3,824	3,861	0.4156	0.4196
第16特定期間	(2017年 5月15日)	3,421	3,454	0.4130	0.4170
第17特定期間	(2017年11月15日)	3,542	3,579	0.3851	0.3891
第18特定期間	(2018年 5月15日)	2,851	2,868	0.3302	0.3322
第19特定期間	(2018年11月15日)	2,067	2,074	0.2921	0.2931
第20特定期間	(2019年 5月15日)	1,871	1,878	0.2866	0.2876
第21特定期間	(2019年11月15日)	1,873	1,878	0.3327	0.3337
第22特定期間	(2020年 5月15日)	1,344	1,349	0.2607	0.2617
第23特定期間	(2020年11月16日)	1,197	1,202	0.2681	0.2691
第24特定期間	(2021年 5月17日)	1,073	1,077	0.2784	0.2794
第25特定期間	(2021年11月15日)	956	959	0.2689	0.2699
第26特定期間	(2022年 5月16日)	594	595	0.1955	0.1960
	2021年 6月末日	1,064	―	0.2834	―
	7月末日	1,080	―	0.2891	―
	8月末日	1,105	―	0.2978	―
	9月末日	1,062	―	0.2892	―
	10月末日	1,001	―	0.2780	―
	11月末日	754	―	0.2147	―
	12月末日	768	―	0.2292	―
	2022年 1月末日	641	―	0.2028	―
	2月末日	595	―	0.1920	―
	3月末日	627	―	0.2032	―
	4月末日	634	―	0.2086	―
	5月末日	571	―	0.1920	―
	6月末日	597	―	0.2017	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2012年11月15日)	671	672	1.2186	1.2196
第8計算期間	(2013年 5月15日)	596	596	1.6732	1.6742
第9計算期間	(2013年11月15日)	391	392	1.4903	1.4913
第10計算期間	(2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320
第11計算期間	(2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
第12計算期間	(2015年 5月15日)	256	257	1.6406	1.6416
第13計算期間	(2015年11月16日)	172	172	1.5867	1.5877
第14計算期間	(2016年 5月16日)	104	104	1.4486	1.4496
第15計算期間	(2016年11月15日)	93	93	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2017年 5月15日)	130	130	1.4994	1.5004
第17計算期間	(2017年11月15日)	215	215	1.4889	1.4899
第18計算期間	(2018年 5月15日)	180	180	1.3376	1.3386
第19計算期間	(2018年11月15日)	168	168	1.2098	1.2108
第20計算期間	(2019年 5月15日)	139	139	1.2096	1.2106
第21計算期間	(2019年11月15日)	140	140	1.4297	1.4307
第22計算期間	(2020年 5月15日)	96	96	1.1412	1.1422
第23計算期間	(2020年11月16日)	83	83	1.1981	1.1991
第24計算期間	(2021年 5月17日)	87	88	1.2697	1.2707
第25計算期間	(2021年11月15日)	86	86	1.2509	1.2519
第26計算期間	(2022年 5月16日)	59	59	0.9204	0.9204
	2021年 6月末日	89	―	1.2967	―
	7月末日	92	―	1.3277	―
	8月末日	95	―	1.3724	―
	9月末日	92	―	1.3371	―
	10月末日	89	―	1.2895	―
	11月末日	65	―	0.9987	―
	12月末日	69	―	1.0666	―
	2022年 1月末日	61	―	0.9454	―
	2月末日	58	―	0.8971	―
	3月末日	61	―	0.9518	―
	4月末日	63	―	0.9796	―
	5月末日	58	―	0.9036	―
	6月末日	61	―	0.9516	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
第2特定期間	(2015年 5月15日)	503	505	1.1332	1.1362
第3特定期間	(2015年11月16日)	724	726	1.1016	1.1046
第4特定期間	(2016年 5月16日)	601	602	0.9747	0.9777
第5特定期間	(2016年11月15日)	725	727	0.9898	0.9928
第6特定期間	(2017年 5月15日)	869	871	1.0771	1.0801
第7特定期間	(2017年11月15日)	786	789	1.0739	1.0769
第8特定期間	(2018年 5月15日)	712	714	1.0091	1.0121
第9特定期間	(2018年11月15日)	866	869	1.0313	1.0343
第10特定期間	(2019年 5月15日)	783	785	1.0188	1.0218
第11特定期間	(2019年11月15日)	811	813	1.0312	1.0342
第12特定期間	(2020年 5月15日)	680	683	0.9330	0.9360
第13特定期間	(2020年11月16日)	947	950	0.9854	0.9884
第14特定期間	(2021年 5月17日)	975	978	1.0464	1.0494
第15特定期間	(2021年11月15日)	805	807	1.0879	1.0909
第16特定期間	(2022年 5月16日)	786	788	1.0930	1.0960
	2021年 6月末日	977	―	1.0644	―
	7月末日	799	―	1.0567	―
	8月末日	800	―	1.0557	―
	9月末日	794	―	1.0686	―
	10月末日	802	―	1.0822	―
	11月末日	774	―	1.0641	―
	12月末日	788	―	1.0942	―
	2022年 1月末日	779	―	1.0712	―
	2月末日	757	―	1.0435	―
	3月末日	791	―	1.0956	―
	4月末日	806	―	1.1202	―
	5月末日	775	―	1.1011	―
	6月末日	819	―	1.1214	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
第2計算期間	(2015年 5月15日)	186	186	1.1649	1.1659
第3計算期間	(2015年11月16日)	209	209	1.1483	1.1493
第4計算期間	(2016年 5月16日)	200	200	1.0322	1.0332
第5計算期間	(2016年11月15日)	210	210	1.0629	1.0639
第6計算期間	(2017年 5月15日)	62	62	1.1809	1.1819
第7計算期間	(2017年11月15日)	71	71	1.1969	1.1979
第8計算期間	(2018年 5月15日)	93	93	1.1484	1.1494
第9計算期間	(2018年11月15日)	86	86	1.1950	1.1960
第10計算期間	(2019年 5月15日)	66	66	1.2007	1.2017
第11計算期間	(2019年11月15日)	73	73	1.2360	1.2370
第12計算期間	(2020年 5月15日)	407	408	1.1499	1.1509
第13計算期間	(2020年11月16日)	368	368	1.2426	1.2436
第14計算期間	(2021年 5月17日)	406	406	1.3417	1.3427
第15計算期間	(2021年11月15日)	407	407	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2022年 5月16日)	405	405	1.4492	1.4502
	2021年 6月末日	393	―	1.3687	―
	7月末日	392	―	1.3639	―
	8月末日	393	―	1.3664	―
	9月末日	399	―	1.3870	―
	10月末日	404	―	1.4087	―
	11月末日	398	―	1.3881	―
	12月末日	411	―	1.4314	―
	2022年 1月末日	403	―	1.4052	―
	2月末日	393	―	1.3726	―
	3月末日	403	―	1.4457	―
	4月末日	414	―	1.4824	―
	5月末日	408	―	1.4597	―
	6月末日	439	―	1.4899	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	29	29	1.0734	1.0784
第2特定期間	(2015年 5月15日)	172	172	0.9701	0.9751
第3特定期間	(2015年11月16日)	163	164	0.8596	0.8646
第4特定期間	(2016年 5月16日)	50	51	0.7032	0.7082
第5特定期間	(2016年11月15日)	52	52	0.6155	0.6205
第6特定期間	(2017年 5月15日)	112	113	0.7306	0.7356
第7特定期間	(2017年11月15日)	132	132	0.7170	0.7220
第8特定期間	(2018年 5月15日)	96	97	0.6673	0.6723
第9特定期間	(2018年11月15日)	77	78	0.6441	0.6491
第10特定期間	(2019年 5月15日)	110	111	0.6748	0.6798
第11特定期間	(2019年11月15日)	162	163	0.6766	0.6816
第12特定期間	(2020年 5月15日)	177	179	0.4749	0.4799
第13特定期間	(2020年11月16日)	212	213	0.5880	0.5900
第14特定期間	(2021年 5月17日)	163	163	0.6543	0.6563
第15特定期間	(2021年11月15日)	136	137	0.6703	0.6723
第16特定期間	(2022年 5月16日)	95	95	0.7112	0.7132
	2021年 6月末日	165	―	0.6713	―
	7月末日	163	―	0.6657	―
	8月末日	160	―	0.6540	―
	9月末日	144	―	0.6660	―
	10月末日	138	―	0.6762	―
	11月末日	126	―	0.6207	―
	12月末日	139	―	0.6775	―
	2022年 1月末日	91	―	0.6670	―
	2月末日	90	―	0.6592	―
	3月末日	98	―	0.7158	―
	4月末日	97	―	0.7202	―
	5月末日	98	―	0.7337	―
	6月末日	98	―	0.7371	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
第2計算期間	(2015年 5月15日)	26	26	1.0203	1.0213
第3計算期間	(2015年11月16日)	25	25	0.9342	0.9342
第4計算期間	(2016年 5月16日)	6	6	0.7996	0.7996
第5計算期間	(2016年11月15日)	5	5	0.7328	0.7328
第6計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	0.9133	0.9133
第7計算期間	(2017年11月15日)	45	45	0.9377	0.9377
第8計算期間	(2018年 5月15日)	34	34	0.9105	0.9105
第9計算期間	(2018年11月15日)	30	30	0.9183	0.9183
第10計算期間	(2019年 5月15日)	33	33	1.0079	1.0079
第11計算期間	(2019年11月15日)	36	36	1.0596	1.0606
第12計算期間	(2020年 5月15日)	27	27	0.7807	0.7807
第13計算期間	(2020年11月16日)	33	33	0.9932	0.9932
第14計算期間	(2021年 5月17日)	37	37	1.1243	1.1253
第15計算期間	(2021年11月15日)	38	38	1.1725	1.1735
第16計算期間	(2022年 5月16日)	40	40	1.2598	1.2608
	2021年 6月末日	38	―	1.1570	―
	7月末日	38	―	1.1507	―
	8月末日	37	―	1.1338	―
	9月末日	38	―	1.1581	―
	10月末日	39	―	1.1804	―
	11月末日	35	―	1.0856	―
	12月末日	39	―	1.1889	―
	2022年 1月末日	38	―	1.1678	―
	2月末日	38	―	1.1577	―
	3月末日	40	―	1.2619	―
	4月末日	40	―	1.2732	―
	5月末日	41	―	1.2996	―
	6月末日	41	―	1.3088	―