- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,947,845,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,901,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,931,943,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,541,684,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0961 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,947,845,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,901,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,931,943,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,541,684,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0961 | 円 |
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