- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/16-2024/07/16)
| Ⅰ 資産総額 | 11,478,729,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,803,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,459,926,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,247,863,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1089 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,478,729,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,803,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,459,926,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,247,863,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1089 | 円 |
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