- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,521,989,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,920,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,510,069,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,944,203,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0821 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,521,989,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,920,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,510,069,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,944,203,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0821 | 円 |
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