- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/17-2025/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 12,456,966,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,705,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,428,261,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,646,556,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1247 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,456,966,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,705,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,428,261,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,646,556,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1247 | 円 |
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