有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス | 2,323,999 | 9,106.94 | 21,164,523,042 | 9,077 | 21,094,938,923 | 98.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 21,076,678 | 1.0175 | 21,445,520 | 1.0176 | 21,447,627 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.73 |
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