有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/17-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス | 540,377 | 3,928 | 2,122,600,856 | 4,069 | 2,198,794,013 | 98.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,128,579 | 1.0154 | 2,161,359 | 1.0153 | 2,161,146 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.61 |
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