有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス | 2,458,397 | 7,989.96 | 19,642,493,694 | 8,221 | 20,210,481,737 | 98.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 20,244,656 | 1.0177 | 20,602,987 | 1.0178 | 20,605,010 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.54 |
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