有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス | 978,757 | 4,716.67 | 4,616,473,779 | 4,557 | 4,460,195,649 | 98.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,587,080 | 1.0162 | 4,661,391 | 1.0161 | 4,660,931 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.79 |
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