有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス | 67,526,144 | 4,856.52 | 327,942,096,501 | 4,718 | 318,588,347,392 | 99.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 324,202,500 | 1.0177 | 329,941,297 | 1.0178 | 329,973,304 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.17 |
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