有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/17-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス | 9,558,482 | 1,030 | 9,845,236,460 | 1,028 | 9,826,119,496 | 99.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,872,986 | 1.0154 | 10,025,029 | 1.0153 | 10,024,042 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.11 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.21 |
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