有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス | 44,846,670 | 2,876 | 128,979,022,920 | 2,962 | 132,835,836,540 | 98.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 124,227,955 | 1.0179 | 126,451,636 | 1.0179 | 126,451,635 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.89 |
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