有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス | 25,393,159 | 2,353 | 59,750,103,127 | 2,324 | 59,013,701,516 | 98.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 57,510,986 | 1.0176 | 58,523,180 | 1.0176 | 58,523,179 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.83 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.93 |
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