有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】
2014/04/15 13:25
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,064,497,550
Ⅱ 負 債 総 額57,447,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,007,049,590
Ⅳ 発 行 済 口 数23,812,144口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)126.28
( 100口当たり 12,628		)

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